Giải mã Biểu đồ và Mô hình trong Phân tích Kỹ thuật: Thông tin gì được tiết lộ?
Phân tích Kỹ thuật: Những hình thái giá tạo ra các hình dạng và đường nét đặc biệt trên mọi thị trường tài chính. Đối với người mới bắt đầu, ý tưởng rằng các hình dạng này có giá trị có thể khó tin, nhưng sự thật là các mô hình này, được hình thành từ biến động giá trên biểu đồ, có xu hướng lặp lại do sự tương tác nhất định giữa các lực lượng cung và cầu.
Những mô hình giao dịch này cho thấy những điều kiện thị trường đặc biệt, nơi nhà giao dịch có thể tìm thấy lợi thế thống kê để khai thác. Vì vậy, mặc dù không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng các mô hình giá vẫn cung cấp một lợi thế mà nhà giao dịch có thể tận dụng trong dài hạn. Đây là cách các nhà giao dịch Forex thành công kiếm lợi nhuận và vượt trội so với thị trường.
Đường Xu Hướng: Hướng dẫn trong Phân tích Kỹ thuật
Đường xu hướng là các đường thẳng được sử dụng để theo dõi sự di chuyển của giá trên thị trường. Xu hướng tăng được xác nhận khi giá tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Đường xu hướng tăng thường được vẽ bên dưới các mức giá, đóng vai trò là mức hỗ trợ, hoặc vẽ phía trên giá, biểu thị các mức kháng cự ngăn giá giảm sâu hơn.
Xu hướng giảm xuất hiện khi thị trường hình thành các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn. Đường xu hướng giảm được vẽ phía trên giá, thể hiện các mức kháng cự.
Để vẽ một đường xu hướng, cần ít nhất hai điểm. Đường xu hướng càng chạm vào nhiều điểm, nó càng trở nên đáng tin cậy.
Thị trường đi ngang cũng có thể được biểu diễn bằng hai đường ngang song song, cho thấy cả mức kháng cự và hỗ trợ của phạm vi giá.
Nến Nhật bao gồm một phần gọi là thân nến, biểu thị giá mở và đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Một phần khác của nến, kéo dài lên trên và xuống dưới thân nến, cho biết giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Những phần nhô ra dài và mỏng này được gọi là bóng nến. Trong một số trường hợp, giá cao nhất hoặc thấp nhất có thể trùng với giá mở hoặc đóng cửa, khi đó sẽ không có bóng nến nào vượt ra ngoài thân nến.
Một số nhà phân tích có thể ưu tiên vẽ đường xu hướng dựa trên bóng nến, nhưng thực tế là những bóng nến này thường là ngoại lệ, và giá thường tập trung ở thân nến nhiều hơn. Khi vẽ đường xu hướng, hãy tập trung vào giá đóng cửa của các phiên giao dịch.
Mô Hình Tiếp Diễn Xu Hướng: Dấu hiệu của sự tiếp tục
Trong một xu hướng đang diễn ra, đôi khi sự di chuyển của giá sẽ tạm dừng. Có nhiều lý do cho điều này. Khi đà tăng tiếp tục, những người mua dài hạn có thể bắt đầu bán ra để thu lợi nhuận, tạo ra áp lực bán và làm chậm đà tăng.
Áp lực bán này, kết hợp với áp lực mua, tạo ra một giai đoạn giá đi ngang. Tương tự, trong một xu hướng giảm mạnh, các nhà đầu tư bán khống có thể chốt lời, tạo ra áp lực mua để chống lại xu hướng giảm. Những tình huống thị trường này diễn ra thường xuyên trên tất cả các thị trường và tạo ra các mô hình giao dịch lặp lại trên biểu đồ giá.
Mô Hình Cờ Đuôi Nheo: Tín hiệu ngắn hạn
Mô hình cờ đuôi nheo thường xuất hiện sau một đợt tăng giá mạnh. Đợt tăng giá gần như thẳng đứng này được gọi là cột cờ hoặc cột buồm.
Mô hình này được tạo thành từ hai đường xu hướng hội tụ: một đường xu hướng giảm biểu thị các đỉnh thấp hơn và một đường xu hướng tăng biểu thị các đáy cao hơn. Một cờ đuôi nheo hình thành sau một đợt giảm giá mạnh thường báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm và được coi là cờ đuôi nheo giảm giá, trong khi một cờ đuôi nheo xuất hiện sau một đợt tăng giá mạnh được coi là cờ đuôi nheo tăng giá.
Cờ đuôi nheo thường hình thành ở khoảng giữa của toàn bộ biến động giá, do đó, sau khi cờ đuôi nheo bị phá vỡ, biên độ của sự di chuyển giá thường tương đương với biên độ của cột buồm.
Mô Hình Cờ: Sự ổn định trong xu hướng
Mô hình cờ được hình thành từ hai đường xu hướng song song, đi ngược lại xu hướng chính hiện tại. Chúng có thể hướng lên, hướng xuống hoặc đi ngang. Không giống như mô hình nêm (được đề cập bên dưới), các đường xu hướng không hội tụ.
Cờ có độ dốc hướng lên thường xuất hiện trong thị trường có xu hướng giảm, trong khi cờ có độ dốc hướng xuống thường xuất hiện trong thị trường có xu hướng tăng.
Sau khi mô hình cờ hình thành, xu hướng chính thường tiếp tục khi giá thoát ra khỏi mô hình.
Mô Hình Nêm: Dự đoán sự phá vỡ
Trong phân tích kỹ thuật, mô hình nêm tương tự như mô hình cờ đuôi nheo, ngoại trừ việc cả hai đường xu hướng đều di chuyển theo cùng một hướng. Nêm tăng thường báo hiệu sự phá vỡ giảm, trong khi nêm giảm có thể báo hiệu cả sự phá vỡ tăng và giảm. Điều này có nghĩa là, đặc biệt đối với nêm giảm, cần tìm kiếm sự xác nhận trước khi giao dịch theo sự phá vỡ.
Mô Hình Tam Giác: Hình thái giá phổ biến
Mô hình tam giác là một trong những mô hình biểu đồ phổ biến. Chúng ta đã có một bài viết chi tiết về cách giao dịch mô hình này. Có ba loại mô hình tam giác chính:
Mô Hình Tam Giác Cân: Sự lưỡng lự của thị trường
Tam giác cân được hình thành khi đường nối các đỉnh cao hơn hội tụ với đường xu hướng nối các đáy thấp hơn, tạo thành một hình tam giác. Các mô hình giao dịch này được xác định bởi một đường xu hướng giảm và một đường xu hướng tăng hội tụ với nhau.
Vì cả hai đường của tam giác cân về cơ bản có cùng độ dốc, nên hướng đi của sự phá vỡ là không thể dự đoán được. Giá có thể phá vỡ theo bất kỳ hướng nào. Hơn nữa, hướng của tam giác, dù là lên hay xuống, không có ý nghĩa vì độ dốc của cả hai đường gần như đối xứng. Mô hình này cho thấy xu hướng trước khi mô hình hình thành có khả năng tiếp tục sau khi giá phá vỡ khỏi tam giác.
Mô Hình Tam Giác Tăng: Áp lực mua gia tăng
Tam giác tăng được hình thành bởi một đường nằm ngang nối các đỉnh gần như bằng nhau và một đường xu hướng tăng mạnh nối các đáy cao hơn. Nói cách khác, các đỉnh giữ nguyên trong khi các đáy liên tục tăng lên.
Mô hình này cho thấy áp lực mua đang lớn hơn áp lực bán, thường dẫn đến sự đột phá theo hướng tăng.
Mô Hình Tam Giác Giảm: Áp lực bán gia tăng
Mô hình tam giác giảm tương tự như mô hình tam giác tăng, nhưng ngược lại. Thay vì hướng lên, chúng hướng xuống. Mô hình này được tạo ra bởi độ dốc nằm ngang của đường xu hướng dưới và độ dốc giảm của đường xu hướng trên.
Mô hình này cho thấy người bán đang chiếm ưu thế so với người mua và đẩy giá xuống. Đây là một mô hình tiếp diễn giảm giá, báo hiệu một sự phá vỡ (phá vỡ theo hướng xuống) sau khi mô hình bị phá vỡ.
Mô Hình Cốc và Tay Cầm: Dấu hiệu của sự tăng trưởng
Mô hình cốc và tay cầm là một mô hình tiếp diễn xu hướng tăng giá. Mô hình này được xác định bởi một “cốc” hoặc “bát” hình chữ U, tiếp theo là một sự điều chỉnh giảm giá nhẹ, được gọi là “tay cầm”. Cốc có hình chữ U rõ ràng cho tín hiệu mạnh mẽ hơn, trong khi cốc có hình chữ V nên được tránh. Độ sâu của tay cầm không nên vượt quá một nửa độ sâu của cốc.
Mô Hình Đảo Chiều: Dấu hiệu của sự thay đổi
Giống như các mô hình tiếp diễn báo hiệu sự tiếp tục của một xu hướng, các mô hình đảo chiều báo hiệu sự đảo ngược của một xu hướng. Trong khi các mô hình tiếp diễn cho thấy thị trường đang tạm dừng trước khi tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng, thì một mô hình đảo chiều cho thấy xu hướng hiện tại đã cạn kiệt và thị trường sắp di chuyển theo hướng ngược lại.
Mô Hình Đầu và Vai: Sự kết thúc của một xu hướng tăng
Mô hình Đầu và Vai bao gồm một đỉnh (vai trái), theo sau là một đỉnh cao hơn (đầu), rồi đến một đỉnh có kích thước tương tự đỉnh đầu tiên (vai phải). Mô hình này cho thấy thị trường đang ở đỉnh và sẽ đảo chiều theo hướng ngược lại.
Mô Hình Đầu và Vai Ngược: Sự kết thúc của một xu hướng giảm
Mô hình vai đầu vai ngược đơn giản là một phiên bản đảo ngược của cùng một mô hình. Tức là, nó được xác định bởi một đáy (vai trái), theo sau là một đáy thấp hơn (đầu), rồi lại tiếp tục là một đáy có kích thước tương tự đáy đầu tiên (vai phải). Điều này báo hiệu một xu hướng giảm sắp kết thúc và đảo chiều.
Mô Hình Đỉnh Đôi và Đáy Đôi: Sự thất bại trong việc phá vỡ
Mô hình đỉnh đôi và đáy đôi có hình dạng tương ứng là chữ M và chữ W, là dấu hiệu cho thấy giá đang cố gắng vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng không thành công.
>> Xem thêm: các chiến lược giao dịch hiệu quả trong forex
Chúng cho thấy giá không thể tiếp tục di chuyển theo hướng hiện tại và sắp di chuyển theo hướng ngược lại.
Mô Hình Ba Đỉnh và Ba Đáy: Sự từ chối mạnh mẽ
Đây là những khái niệm tương tự như mô hình hai đỉnh và hai đáy, nhưng thậm chí còn mạnh mẽ hơn vì giá đã bị từ chối phá vỡ ba lần thay vì chỉ hai lần. Một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự càng được kiểm tra thường xuyên thì càng mạnh mẽ.
Khoảng Trống Giá (Gap): Dấu hiệu bất ngờ
Khoảng trống giá xuất hiện trên thị trường Forex khi có một khoảng trống giữa giá đóng cửa của phiên giao dịch trước và giá mở cửa của phiên giao dịch tiếp theo. Thông thường, giá đóng cửa của một phiên trùng với giá mở cửa của phiên tiếp theo. Khoảng trống giá thường xuất hiện khi thị trường mở cửa sau cuối tuần, nhưng cũng có thể xuất hiện khi giá tăng hoặc giảm đáng kể trong một khoảng thời gian rất ngắn. Khoảng trống giá có thể được phân loại thành ba loại: khoảng trống phá vỡ, khoảng trống tiếp diễn và khoảng trống kiệt sức.
Khoảng Trống Phá Vỡ: Bắt đầu một xu hướng mới
Khoảng trống phá vỡ xuất hiện khi bắt đầu một xu hướng mới. Điều này thường xảy ra khi công cụ đang trong giai đoạn củng cố đi ngang và có một số sự kiện tin tức quan trọng diễn ra. Khoảng trống phá vỡ có thể được coi là một khoảng trống tiếp diễn xu hướng do sức mạnh của xu hướng mới hình thành.
Khoảng Trống Tiếp Diễn: Xác nhận xu hướng
Khoảng trống tiếp diễn là một tín hiệu xác nhận xu hướng hiện tại. Giao dịch theo khoảng trống tiếp diễn là một trong những giao dịch an toàn nhất, và sự an toàn này có thể được tăng cường bằng cách xác nhận với các tín hiệu khác.
Khoảng Trống Kiệt Sức: Kết thúc một xu hướng
Khoảng trống kiệt sức xuất hiện vào cuối một xu hướng và báo hiệu xu hướng sắp kết thúc hoặc thậm chí đảo chiều. Mô hình này có thể được sử dụng làm bằng chứng cho thấy xu hướng đang đi đến hồi kết. Các vị thế giao dịch theo xu hướng đó nên được đánh giá lại dựa trên các tín hiệu khác có thể cho thấy xu hướng đang đảo chiều.
Nến và Hành Động Giá: Ngôn ngữ của thị trường
Mối quan hệ giữa các phần của nến tạo nên các mô hình đều đặn. Bóng nến dài có thể báo hiệu sự từ chối của một biến động giá.
Thanh Pin Bar: Sự từ chối của thị trường
Pin bar là một nến có bóng dài ở một bên, thân nến nhỏ và đóng cửa ở phía đối diện với bóng nến. Khi một bóng dài kéo dài lên từ một thân nến nhỏ, đây là một nến pin bar giảm giá. Bóng dài ở đỉnh nến cho thấy giá đã cố gắng tăng lên nhưng bị thị trường từ chối, thể hiện qua giá đóng cửa ở thân nến gần đáy nến.
Nến Búa: Tín hiệu đảo chiều tăng giá
Khi một bóng nến dài kéo dài xuống từ một thân nến nhỏ ở đỉnh, đây là một nến pin bar tăng giá, còn được gọi là nến búa. Logic ở đây tương tự như nến pin bar giảm giá, chỉ khác là đảo ngược. Giá bị từ chối ở phần bóng nến dài, cho thấy thị trường sẽ tiếp tục di chuyển ra khỏi vùng này.
Cách nghiên cứu Mô hình giá Phân tích kỹ thuật một cách chuyên nghiệp
Diễn đàn là một trong những nơi phổ biến nhất để chia sẻ kiến thức giữa mọi người. Đăng nhập và theo dõi những người dẫn đầu dư luận. Hãy tận dụng kinh nghiệm của họ và học hỏi phương pháp giao dịch của họ.
Bạn cũng có thể tìm thấy khá nhiều khóa học trực tuyến nhưng hãy kiểm tra cẩn thận trước khi đăng ký và tìm kiếm lời khuyên.
Tất nhiên, bạn cũng có thể tự học với YouTube và trang web giáo dục Phân tích kỹ thuật .
Nhưng hãy nhớ rằng, không gì có thể thay thế được kinh nghiệm, vì vậy hãy kiên nhẫn và sử dụng tài khoản Demo để cải thiện và thực hành phân tích kỹ thuật.
Kết luận về Mô hình giá Phân tích kỹ thuật
Các mô hình giá khá hợp lý khi bạn tìm hiểu chúng và hiểu được chúng có thể cho bạn biết những gì đang diễn ra trên thị trường.
Không nên chỉ dựa vào mô hình giá. Cách đúng đắn là sử dụng mô hình giá kết hợp với hành động giá, chẳng hạn như hỗ trợ/kháng cự hoặc cung/cầu.