Các mẫu nến Doji hàng đầu mà tất cả các nhà giao dịch phải biết
Doji là một mô hình nến xuất hiện khi giá tăng hoặc giảm trong một phiên giao dịch nhưng đóng cửa rất gần với giá khởi điểm. Có thể có nhiều cơ hội giao dịch khác nhau ở các loại nến doji khác nhau vì bên mua và bên bán dường như đang do dự.
Nến Doji xuất hiện với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau trên biểu đồ nến. Mỗi Doji cung cấp cho nhà giao dịch một tập hợp các điểm dữ liệu riêng biệt trên biểu đồ. Doji có thể là bất kỳ hình dạng nào, từ dấu + đến chữ T hoặc chữ T ngược. Trong một số trường hợp, nến Doji có thể chỉ ra rằng giá đang trên bờ vực của mức cao hoặc mức thấp. Nó cũng chỉ ra rằng giá có thể dao động trong một phạm vi vào những thời điểm khác. Để phân tích Doji chính xác, cần phải phân tích vị trí của nó trong một xu hướng.
Doji trong giao dịch là gì?
Nến Doji báo hiệu cho các nhà giao dịch rằng lực mua và lực bán cân bằng nhau vào cuối phiên, nhưng điều này có thể gây ra những hậu quả đáng kể. Trong khi lực bán kiểm soát và đẩy giá xuống, nến Doji cho thấy người mua có thể giữ vững vị thế của mình. Nến Doji có thể báo hiệu cả sự đảo chiều tăng giá và giảm giá trong giá trị của một tài sản.
Thân nến dày thể hiện giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nến có màu trắng hoặc xanh lá cây. Nến có màu đỏ hoặc đen nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa. Đuôi nến, hay còn gọi là các đường mỏng ở trên và dưới thân nến, phản ánh giá đỉnh và giá đáy được ghi nhận trong suốt chu kỳ của nến. Sức mạnh mua và bán trong chu kỳ này có thể được suy ra từ mỗi mô hình biểu đồ nến. Hãy tìm các nến dài màu xanh lá cây hoặc đỏ dài trên biểu đồ để xác định xem người mua hay người bán đang hoạt động.
Các nhà giao dịch nến dựa vào dữ liệu này để đưa ra quyết định và lập kế hoạch giao dịch . Để xác định ý nghĩa của từng loại Doji, chúng ta có thể xem xét các mức cao và thấp của xu hướng và vị trí của Doji bên trong xu hướng đó.
Cấu trúc và các loại mô hình nến Doji
Bấc nến Doji thường rất nhỏ hoặc không có. Mô hình này có thể xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm hoặc đỉnh của một xu hướng tăng.
Trong khi một số người có thể coi đây là dấu hiệu báo trước một sự đảo chiều sắp tới của thị trường, những người khác lại cho rằng đây là dấu hiệu của sự nghi ngờ về diễn biến giá trong tương lai . Do đó, một số nhà quan sát đã gọi Doji là một cấu trúc “chuyển tiếp”. Sự do dự và trung lập về giá được thể hiện qua nến Doji và mô hình con quay.
Không có nhiều khác biệt giữa hai loại nến này ngoại trừ kích thước và độ dài của chúng. Ngoài nến Doji thông thường hay còn gọi là nến Doji “trung tính”, còn có ba loại nến Doji khác nhau tùy thuộc vào giá mở cửa và giá đóng cửa:
Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji)
Mô hình nến Doji chuồn chuồn được hình thành khi giá mở cửa, giá cao nhất và giá đóng cửa của một nến đều bằng nhau hoặc rất gần nhau, nhưng giá thấp nhất lại thấp hơn đáng kể so với ba giá trị còn lại. Doji chuồn chuồn là một dạng nến hiếm. Tuy nhiên, một vài biến động giá vẫn được hầu hết các nhà giao dịch chấp nhận.
Tuy nhiên, vào cuối phiên giao dịch, giá đã phục hồi trở lại mức giá ban đầu. Điều này báo hiệu cho các nhà giao dịch rằng giá đã quay trở lại vào cuối phiên, cho thấy thị trường tăng giá vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Trên biểu đồ chỉ số SPX 500 của Hoa Kỳ bên dưới, có thể thấy một nến Doji chuồn chuồn:
Doji chuồn chuồn xuất hiện sau một đợt giảm nhẹ trong một xu hướng tăng . Khi thị trường tăng, Doji chuồn chuồn xuất hiện trên các nến gần nhất cho thấy lực bán đang giảm và phe mua đang khẳng định lại vị thế. Nếu giá tăng sau Doji chuồn chuồn, diễn giải về biến động giá này đã được xác minh.
Bia mộ Doji (Gravestone Doji)
Doji bia mộ là một biến thể đảo ngược của mô hình Doji chuồn chuồn. Vì giá rất giống nhau, nên rất khó để nhận ra sự khác biệt giữa giá cao và giá thấp. Người mua đã từ bỏ toàn bộ lợi nhuận sau một khởi đầu mạnh mẽ, và người bán đã đẩy giá xuống tận giá mở cửa, tạo nên một “Doji bia mộ”.
Bearish Gravestone Doji
Mô hình nến Doji Bia Mộ Giảm giá (Bearish Gravestone Doji) nổi bật ở đỉnh thị trường vì chúng hình thành khi thị trường quá mua. Biểu đồ giá Khí đốt Tự nhiên bên dưới cho thấy một nến Doji Bia Mộ khi giá tài sản này tiếp tục giảm trong xu hướng giảm. Nến Bia Mộ đánh dấu sự kết thúc của đợt thoái lui trên đỉnh sau khi thoái lui về phía tăng. Khi thị trường đi xuống, nến Doji Bia Mộ báo hiệu phe bán đã giành lại quyền kiểm soát.
Doji chân dài (Long-legged Doji)
Doji chân dài xảy ra khi giá mở cửa và giá đóng cửa giống hệt nhau, nhưng một số mức cao và thấp đáng kể lại tạo ra đuôi dài. Vì cả phe mua và phe bán đều dao động lên xuống rất nhiều, mô hình Doji chân dài biểu thị sự mâu thuẫn vì không bên nào đạt được lợi nhuận đáng kể.
Như được minh họa bởi một nến Doji chân dài giảm giá, sự bất ổn có thể cho thấy phe mua mất kiểm soát sau một đợt tăng giá lớn. Do đó, các nhà giao dịch ngắn hạn có thể bị cám dỗ đặt lệnh bán nếu thị trường tiếp tục giảm theo mô hình. Loại nến này có thể cho thấy phe bán đang mất đà. Ngược lại, một đợt tăng giá trên thị trường có thể khiến các nhà giao dịch đặt lệnh mua nếu xu hướng này tiếp tục.
Các nhà giao dịch có thể vẫn chưa chắc chắn về hướng đi của thị trường, như được thấy qua nến Doji chân dài. Tuy nhiên, điều này khẳng định khả năng thị trường sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại .
Biểu đồ giá bên dưới cho thấy một mô hình nến Doji chân dài, ngụ ý một đỉnh ngắn hạn sau một đợt tăng mạnh. Vì giá mở cửa và giá đóng cửa chênh lệch đôi chút, nên nến này còn được gọi là nến xoay.
Doji búa (Hammer Doji)
Khi giá giảm, hình dạng “búa” của nến Doji xuất hiện. Khi giá mở cửa, giảm và đóng cửa tại hoặc xung quanh giá mở cửa, một nến Doji búa được hình thành. Dựa trên mô hình biểu đồ này, áp lực mua dường như đang phát triển về phía đáy.
Thiết kế Doji với búa khá bất thường. Nhìn vào biểu đồ giá của chỉ số UK 100 cho thấy một số mô hình giá đã xuất hiện quanh đáy. Giá sẽ tăng khi búa đóng lại, xác nhận mô hình. Có ba kịch bản giá tăng, và một kịch bản thì không.
Khi mô hình búa xuất hiện sau khi giá tăng và giá tiếp tục giảm thì được gọi là “người treo cổ”.
Chiến lược giao dịch của mô hình nến Doji
Sau đây là một số cách để tận dụng mô hình Doji:
- Đặt lệnh mua phía trên đỉnh Doji và lệnh dừng lỗ phía dưới đáy Doji có thể là một khả năng cho một Doji tăng giá. Lệnh mua được kích hoạt nếu giá tăng, nhưng rủi ro sẽ được hạn chế nếu giá giảm sau đó.
- Nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán khống dưới đáy Doji và lệnh dừng lỗ trên đỉnh Doji cho một nến giảm giá. Sau đó, nếu giá giảm, lệnh vào lệnh sẽ được kích hoạt, và rủi ro sẽ được quản lý nếu giá tăng trở lại.
- Có thể sử dụng lệnh dừng lỗ theo sau để thoát lệnh. Để đánh giá triển vọng thắng và thua, bạn cũng cần xem xét tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.
Tóm tắt các loại Doji khác nhau
Vì vậy, các mô hình nến Doji có tuổi thọ hạn chế. Chúng chỉ hiệu quả trong việc dự đoán biến động giá ngắn hạn hơn là chỉ ra xu hướng dài hạn vì chúng thường chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian duy nhất. Sự đảo chiều giá sau Doji có thể kéo dài trong một thời gian dài hoặc chỉ vài phiên. Do đó, khi giao dịch nến Doji, dữ liệu từ mỗi nến mới cần được phân tích thường xuyên.