Take profit là gì?, Stop Loss là gì? – Đây là hai yếu tố nền tảng mà hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối nào cũng phải sử dụng trong quá trình giao dịch. Chúng được sử dụng để xác định lãi hoặc lỗ của một giao dịch mua / bán trên thị trường. Mặc dù 2 lệnh này rất quan trọng nhưng vì sự ảnh hưởng của tâm lý giao dịch nên nhiều nhà giao dịch đã không nhớ đến hai loại lệnh này, dẫn đến sự thua lỗ trong giai đoạn đảo chiều của thị trường.
Chúng tôi đã từng thực hiện các bài viết liên quan đến Stop Loss (Cắt lỗ) trước đây, và lần này chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn những kiến thức về lệnh Take profit là gì?, tầm quan trọng và cách sử dụng hiệu quả của lệnh đó.
Take profit là gì?
Take profit là gì?
Các lệnh chốt lời và cắt lỗ là các lệnh bổ sung đi kèm với lệnh mua hoặc bán chính. Lệnh take profit (chốt lời) thiết lập một điểm mà nhà giao dịch sẽ đạt được lợi nhuận. Khi giá trên thị trường giao dịch chạm vào điểm này, lệnh chính tự động được đóng và lợi nhuận của nhà giao dịch được xác nhận. Ngược lại, lệnh Stop loss (cắt lỗ) thiết lập mức giá mà khi chạm vào điểm thiết lập lệnh chính tự động đóng và xác nhận lỗ.
Các chữ cái TP đại diện cho Take Profit (Chốt lời) trong phần mềm giao dịch ngoại hối.
Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Forex Factory chi tiết nhất 2022
Ý nghĩa của lệnh Take profit là gì?
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn coi Cắt lỗ và Chốt lời là những nguyên tắc giao dịch chứ không phải là lệnh. Họ xem hai hoạt động này là cần thiết cho mọi giao dịch mà họ thực hiện.
Những nhà giao dịch mới có ít kinh nghiệm thường coi thường hai công cụ này. Họ dường như quên chúng đi mỗi khi đặt lệnh giao dịch và coi chúng như những thứ không quan trọng. Nếu bạn là một trong số những nhà giao dịch này, bạn nên đọc kỹ phần này. Điều này sẽ giúp bạn thay đổi tư duy và coi trọng 2 công cụ này vì:
- Take profit giúp quản lý lệnh tự động.
Lệnh chốt lời đóng một giao dịch đang mở khi nó đạt đến tỷ lệ lợi nhuận mong muốn. Ngoài ra, lệnh cắt lỗ đóng một giao dịch đang mở khi thị trường di chuyển đúng hướng so với giá trị đã thiết lập nhằm hạn chế tối đa thua lỗ khi thị trường đi ngược với xu hướng đã dự đoán. Các lệnh này có thể được đặt để đóng giao dịch tại một thời điểm cụ thể hoặc khi đạt đến một mức giá cụ thể một cách hoàn toàn tự động.
Take profit giúp hạn chế được các yếu tố cảm xúc.
Khi một lệnh đạt được lợi nhuận mong muốn, nhiều người có xu hướng đợi lâu hơn trước khi chốt lệnh. Họ tin rằng thị trường sẽ tiếp tục đi theo hướng mong muốn và họ không muốn mạo hiểm bỏ lỡ. Tuy nhiên, thị trường không phải lúc nào cũng hoạt động như một giấc mơ, khi một lệnh đạt đến mức lợi nhuận dự kiến, nó có thể giảm ngay lập tức.
Việc kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ nhanh chóng chuyển thành một khoản lỗ lớn do liên tục nghi ngờ và thất vọng. Đây là sự xuất hiện tâm lý giao dịch phổ biến của các nhà giao dịch mới, nó không hiếm, nhưng nó xảy ra thường xuyên.
Take profit là vũ khí quản trị rủi ro và quản trị vốn hiệu quả.
Bằng cách xác định khả năng lãi và lỗ của mỗi giao dịch, bạn có thể sử dụng các công cụ Chốt lời và Cắt lỗ. Điều này cho phép bạn lập kế hoạch cho các giao dịch khác hiệu quả hơn vì bạn có thể kiểm soát vốn của mình bằng cách xác định được các giới hạn của nó.
Chốt lời thực hiện ba vai trò trong các vị thế ngắn hạn như giao dịch trong ngày hoặc giao dịch theo tỷ lệ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch dài hạn như swing trader và position trader (nhà giao dịch vị thế) có thể bỏ qua công cụ này vì nó làm giảm lợi nhuận tiềm năng của họ theo thời gian.
Cách đặt Take profit (chốt lời) trên phần mềm MT4
Bạn có thể đặt lệnh Chốt lời hoặc Cắt lỗ cho một giao dịch cụ thể theo hai cách: bạn có thể đặt một lệnh Chốt lời cho một vị thế mới hoặc bạn có thể đặt một lệnh cho một vị thế đang mở trên thị trường.
Đặt Take profit cho một lệnh mới
Các bước tiến hành:
Vào Tool, chọn New Order
- Chọn loại lệnh cần đặt: take profit
- Nhập khối lượng giao dịch
- Điểm take profit
- Type” pending order”
- Sau đó nhấn“ Place” và bắt đầu giao dịch
Đặt Take profit cho một vị thế đang mở/lệnh đang chạy
Ở tab Trade, phải chuột vào lệnh đang chạy mà bạn muốn đặt mới hoặc thay đổi Take profit, sau đó chọn Modify hoặc Delete.
Một hộp thoại xuất hiện
Chỉnh sửa các giá trị của Take profit. Sau khi hoàn thành thì bấm Modify….
Cách đặt Take profit hiệu quả trong giao dịch forex
Chọn một chiến lược thích hợp là rất quan trọng khi giao dịch vì nó cho phép bạn tính toán lợi nhuận và khả năng thua lỗ cho mỗi giao dịch. Bạn sẽ không tự nhiên biết được lãi hoặc lỗ tiềm năng cho mỗi giao dịch, cũng như không thể chọn mức giá nào sẽ kích hoạt cắt lỗ hoặc lãi, nó phụ thuộc vào kỹ thuật quản lý rủi ro mà bạn đang sử dụng.
Đặt Take profit theo công cụ phân tích kỹ thuật
Các công cụ phân tích kỹ thuật tạo ra các tín hiệu cho biết khi nào đã đạt đến điểm chốt lời. Chúng thường được các nhà giao dịch sử dụng trong các hệ thống và chiến lược cho giao dịch của họ.
Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các công cụ cung cấp tín hiệu chốt lời hiệu quả trong forex.
Trendline và kênh giá
Trong xu hướng tăng hoặc giảm, hai đường xu hướng của kênh giá đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự. Giao dịch dựa trên các mức này cho phép các nhà giao dịch tìm thấy các điểm vào và ra. Ngoài ra, nó cho phép họ nhìn thấy những điểm có thể thu được lợi nhuận.
Để xác định vị trí vào lệnh và chốt lời, các bạn làm như sau:
- Vào lệnh khi giá chạm đường hỗ trợ dưới và xu hướng đi lên
- Đo khoảng cách từ đáy gần nhất đến đỉnh gần nhất trước đó, chốt lời cách điểm vào lệnh một đoạn bằng với khoảng cách này. Vì nếu lực của xu hướng ổn định thì ở pip tiếp theo, giá sẽ tiếp tục tạo đỉnh mới với mức tăng tương tự.
Chốt lời trong một xu hướng đi ngang rất dễ dàng. Đường xu hướng dưới có nhiệm vụ hỗ trợ giá, đường xu hướng trên chống lại nó. Vị trí chốt lời khi đặt lệnh bán sẽ trùng với đường hỗ. Đặt lệnh mua, khi giá trùng với đường kháng cự.
Fibonacci Extension
Một trong những vũ khí vô cùng hữu hiệu trong việc xác định điểm chốt lời, được rất nhiều nhà giao dịch ưu tiên sử dụng đó là Fibonacci Extension.
Fibonacci Extension là một trong những công cụ vô cùng hiệu quả trong việc xác định điểm chốt lời, được rất nhiều trader ưa thích sử dụng (xem hình dưới)
Các mô hình giá
Nếu bạn theo trường phái giao dịch phân tích hành động giá (price action analysis) thì mô hình giá (chart pattern) là một trong những vũ khí cực kì lợi hại giúp bạn phân tích thị trường và điểm vào lệnh tối ưu. Vì nó luôn thể hiện những dấu hiệu chốt lời tuyệt vời.
Các mô hình giá Tam giác, Hình chữ nhật, Hai đỉnh, Vai – Đầu – Vai là những mô hình giá được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật.
- Mô hình giá Tam giác
- Mô hình giá Hình chữ nhật
- Mô hình giá Hai đỉnh – Double Top
- Mô hình giá Vai – Đầu – Vai
Chốt lời theo kỹ thuật quản trị rủi ro.
Theo phương pháp này rủi ro được xác định bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm cắt lỗ và lợi nhuận được xác định bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh cho đến điểm chốt lời.
Trong trường hợp kế hoạch giao dịch của bạn không thể hiện bất kỳ một dấu hiệu chốt lời nào thì bạn có thể tính toán lựa chọn một tỉ lệ hợp lý để xác định điểm chốt lời.
Chẳng hạn, lệnh của các bạn có Stop loss 40 pips, các bạn kỳ vọng rằng lệnh này có thể đạt được tỷ lệ Risk:Reward là 1:2, thì các bạn sẽ đặt Take profit là 80 pips.
Chú ý: Mặc dù bạn có thể sử dụng tỷ lệ Risk:Reward để xác định chốt lời, nhưng nếu kế hoạch của bạn có thể xác định các điểm cắt lỗ và chốt lời tạo ra tỷ lệ Risk:Reward thấp, chẳng hạn như 1: 0,75, thì bạn nên ngưng giao dịch. Trong trường hợp này, không bao giờ mở rộng mức chốt lời để đạt được tỷ lệ Risk:Reward mong đợi.
Take Profit (Chốt lời) là một nguyên tắc giao dịch cần phải nắm vững đối với các nhà kinh doanh ngoại hối. Trong bài viết này, chúng tôi đã đưa ra các ví dụ về cách sử dụng công cụ này một cách hiệu quả. Mặc dù đây chỉ là một vài gợi ý, nhưng mong rằng nó sẽ hữu ích cho bất kỳ ai muốn sử dụng.
