Hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI trong giao dịch chuyên nghiệp

RSI – Chỉ số sức mạnh tương đối

Chỉ báo RSI rất phổ biến trong giới giao dịch và nhà đầu tư trên mọi thị trường tài chính và đã được thảo luận trong nhiều cuốn sách, bài viết và hội nghị trong những năm qua.  Wilder, nhà phát triển chính của chỉ báo RSI, đã giải thích về chỉ báo này và các ứng dụng của nó trong cuốn sách ông xuất bản năm 1978, “Những Khái Niệm Mới trong Hệ Thống Giao Dịch Kỹ Thuật”. Mặc dù chỉ báo này được phát minh trước thời đại máy tính, nhưng nó đã chứng minh được độ tin cậy của mình trong việc phân tích thị trường tài chính.  Trong bài hướng dẫn về chỉ báo RSI này, các ứng dụng của chỉ báo RSI được thảo luận để tạo tín hiệu trong Forex và các thị trường tài chính khác.

Chỉ báo RSI là gì

J. Welles Wilder là người đầu tiên thiết lập chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). Chỉ báo này là một bộ dao động động lượng (một bộ dao động hàm mũ thể hiện sức mạnh của thị trường) và được sử dụng để tính toán tốc độ và hướng biến động giá trên thị trường. RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Thông thường, mức 30 và 70 lần lượt thể hiện mức quá mua và quá bán.

Tuy nhiên, phân kỳ, dao động thất bại và mức trung bình cũng có thể được sử dụng để phân tích thị trường. Ngoài ra, RSI được sử dụng để chỉ ra xu hướng của thị trường . Nhìn chung, chỉ báo RSI là một chỉ báo đảo chiều và chủ yếu được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều trên thị trường.

Cần lưu ý rằng chu kỳ được khuyến nghị cho RSI là chu kỳ 14 nến. Việc bạn sử dụng khung thời gian hàng ngày hay hàng giờ không quan trọng. Chỉ báo RSI phù hợp nhất vẫn là RSI 14 nến. Con số 14 được đề cập trong sách của Wilder. Khi công nghệ phát triển, ngày càng nhiều người sử dụng máy tính để giải phương trình và phân tích thị trường. Do đó, không cần phải thảo luận về các chi tiết toán học của chỉ báo RSI, và nó có thể được thêm vào biểu đồ một cách dễ dàng chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Cài đặt chỉ báo RSI

Nếu chu kỳ được chọn cho chỉ báo RSI lớn hơn 14, nó sẽ chính xác hơn. Ngược lại, chu kỳ ngắn hơn đồng nghĩa với độ chính xác thấp hơn và biến động nhiều hơn. Chu kỳ được chọn phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược của nhà giao dịch. Một số nhà phân tích chọn chu kỳ 10 nến, một số khác chọn chu kỳ 20 nến, nhưng chu kỳ nến được khuyến nghị cho hầu hết các nhà giao dịch vẫn là 14.

Mức quá mua và quá bán có thể được điều chỉnh tùy theo cặp tiền tệ và loại công cụ tài chính đang được giao dịch. Ví dụ, đối với một số loại tiền tệ, mức 20 và 80 có thể biểu thị các mức này chính xác hơn. Điều này sẽ làm giảm số lượng giao điểm giữa các đường quá mua và quá bán. Một số nhà giao dịch đã sử dụng chu kỳ 2 nến với các mức 80/20 hoặc 90/10, giúp tăng đáng kể số lượng giao điểm.

Chu kỳ nến RSI và các mức quá mua/quá bán có thể thay đổi tùy theo chiến lược được sử dụng và tình hình chung của thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có quy tắc “vàng” nào để xác định các biến số này. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng mức 30/70 cho các mức quá mua/quá bán và chu kỳ 14 nến để vẽ chỉ báo RSI.

Sử dụng chỉ báo RSI trong nền tảng MetaTrader4

Để thêm chỉ báo RSI vào biểu đồ, hãy nhấp vào “Chèn” trên thanh công cụ phía trên. Chọn “Chỉ báo” từ menu. Chỉ báo RSI là một bộ dao động, vì vậy hãy nhấp vào “Bộ dao động” và chọn “Chỉ số Sức mạnh Tương đối” từ menu thả xuống.

Sử dụng chỉ báo RSI trong nền tảng CTrader

Trong CTrader, có một biểu tượng hình chữ “f”. Giữ con trỏ chuột trên biểu tượng để mở menu thả xuống. Nhấp vào “Bộ dao động” và chọn “Chỉ số sức mạnh tương đối”. Có một cách khác để truy cập các chỉ báo trong CTrader. Bạn chỉ cần nhấp chuột phải vào biểu đồ giá và nhấp vào “Chỉ báo”.

Tín hiệu đảo chiều, Đường quá mua/quá bán

Phần này sẽ giải thích các đường quá mua/quá bán và các tín hiệu được tạo ra từ các đường này. Nhà phát triển chính của chỉ báo này khuyến nghị nên coi mức 70 là mức quá mua và mức 30 là mức quá bán. Nhưng ý nghĩa của quá mua và quá bán là gì?

Thị trường mua quá mức

Quá mua cho thấy một giai đoạn thị trường mà giá đã di chuyển theo hướng tăng mà không có bất kỳ sự điều chỉnh nào . Sự tăng giá này được coi là một sự biến động cực đoan. Do đó, giá có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Sự điều chỉnh giảm có thể hình thành do sự tích lũy lợi nhuận của nhà giao dịch. Do đó, sự điều chỉnh này có thể nông hoặc sâu. Điều này không thể chỉ được xác định dựa trên tình trạng quá mua trên thị trường, và các yếu tố khác cũng cần được xem xét.

Thị trường quá bán

Quá bán xảy ra khi giá giảm thẳng đứng mà không có bất kỳ sự điều chỉnh tăng nào. Trong trường hợp này, thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Việc điều chỉnh tăng chủ yếu là do lợi nhuận của người bán được củng cố.

Nếu không có nến giảm giá nào trong 14 nến gần đây, RSI sẽ đạt 100. Nếu không có nến tăng giá nào trong 14 nến gần đây, RSI sẽ đạt 0.

Mẹo quan trọng về mức Quá mua/Quá bán:

  • Đừng vội vàng – Một số nhà giao dịch có xu hướng nhanh chóng vào một vị thế hoặc đóng các vị thế trước đó của họ khi thị trường bước vào vùng quá mua/quá bán. Cần lưu ý rằng diễn biến của thị trường trong điều kiện quá mua/quá bán có thể khác nhau tùy theo xu hướng của thị trường. * Quá mua trong xu hướng tăng: Nhiều nhà giao dịch mới có thể ngạc nhiên khi thấy điều này. Thị trường đang trong xu hướng tăng và đã bước vào vùng quá mua. Nhưng chỉ báo RSI đang ghi nhận mức cao mới trong vùng quá mua. Tại sao vậy? Lý do chính là sức mạnh đi lên của thị trường, khiến nó bước vào vùng quá mua và tiếp tục tăng với những điều chỉnh nhỏ. * Quá bán trong xu hướng giảm: Nếu chỉ báo RSI đi vào vùng quá bán trong thị trường xu hướng giảm, chỉ báo RSI có thể ghi nhận mức thấp mới trong vùng quá bán tùy thuộc vào sức mạnh của người bán. * Quá mua/quá bán trong xu hướng đi ngang: Thời điểm tốt nhất để sử dụng các mức quá mua/quá bán là khi thị trường đi ngang. Xu hướng dao động cho thấy sức mạnh của bên mua và bên bán là ngang nhau, và các nhà giao dịch vẫn chưa đưa ra quyết định. Do đó, thị trường bắt đầu dao động trong một kênh giá xác định. Trong trường hợp này, chỉ báo RSI có thể được sử dụng để tham gia giao dịch đảo chiều từ mức trần hoặc mức sàn của kênh giá xác định.


  • Điều chỉnh thị trường – Các mức quá mua/quá bán cho thấy khả năng thị trường đảo chiều bất cứ lúc nào. Nghĩa là thị trường sẽ điều chỉnh ngay khi đạt đến các mức quá mua/quá bán. Các đợt điều chỉnh diễn ra theo hướng ngược lại với xu hướng của thị trường. Do đó, bạn có thể gặp phải những đợt điều chỉnh nhẹ, ngay cả khi chỉ báo RSI nằm trong vùng quá mua/quá bán. Bạn phải tự hỏi, liệu xu hướng này có đủ yếu để giao dịch ngược lại hay không? Luôn nhớ rằng giao dịch ngược xu hướng thị trường có rủi ro cao hơn.
  • Quá mua/Quá bán không đảm bảo sự đảo chiều. Nhà giao dịch nên đợi cho đến khi RSI thoát khỏi vùng này. Một số nhà giao dịch lầm tưởng rằng tín hiệu mua được tạo ra khi RSI đi vào vùng quá bán. Để tín hiệu mua được tạo ra trong vùng quá bán, trước hết, các mô hình hành động giá cần được xem xét và đánh giá đồng thời với chỉ báo RSI. Chỉ báo RSI phải thoát khỏi vùng quá bán để tín hiệu mua được xác nhận.

Ví dụ thực tế về tín hiệu mua quá mức/bán quá mức

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các tín hiệu đảo chiều được tạo ra bởi các mức quá mua/quá bán thông qua một số ví dụ thực tế. Trong các ví dụ này, biểu đồ XAU/USD hàng ngày được phân tích. Các tín hiệu điểm vào lệnh được tạo ra từ chỉ báo RSI sẽ được thảo luận theo bảy bước.

Trước khi bắt đầu phân tích thị trường, có một số điều quan trọng cần lưu ý. Điều quan trọng đầu tiên khi phân tích các chỉ báo kỹ thuật là hiểu rõ bản chất của chúng. Một số chỉ báo phù hợp với xu hướng thị trường (ví dụ: Ichimoku), và một số khác phù hợp hơn với thị trường dao động (ví dụ: RSI). Các chỉ báo không chỉ được sử dụng để tạo tín hiệu. Một số nhà giao dịch mới bắt đầu không muốn phân tích thị trường mà chỉ cố gắng tìm kiếm tín hiệu đảo chiều bằng cách thêm các chỉ báo vào biểu đồ. Chỉ báo RSI có thể được sử dụng hiệu quả khi kết hợp với dữ liệu biểu đồ giá.

Các chỉ báo chỉ ra tình hình thị trường và nên được sử dụng kết hợp với biểu đồ giá . Do đó, tốt nhất nên bắt đầu bằng việc phân tích biểu đồ giá. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp hành động giá để phân tích kỹ thuật thị trường. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về phương pháp hành động giá trong hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI này.

Bước 1

Trên biểu đồ XAU/USD hàng ngày, chúng ta thấy giá đã tăng từ 1.120 đô la Mỹ lên 1.350 đô la Mỹ. Mặc dù thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng thực tế nó đang trong một xu hướng dao động với xu hướng tăng nhiều hơn. Điều này có nghĩa là thị trường biến động mạnh , nhưng đang dần hình thành các đỉnh và đáy cao hơn theo thời gian.

Vào khoảng 1120 đô la Mỹ, chỉ báo RSI đã đi vào vùng quá bán, dưới mức 30. Hãy chú ý đến các biến động của thị trường trước khi RSI giảm xuống dưới 30. Biến động giảm mạnh của thị trường cho thấy áp lực bán lớn. Khi chỉ báo RSI giảm xuống dưới 30, chúng ta hiểu rằng thị trường đã giảm mạnh mà không có bất kỳ sự điều chỉnh tăng nào. Điều này có nghĩa là một sự điều chỉnh tăng dự kiến ​​sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Hãy chú ý đến các biến động của RSI dưới 30. Nếu bạn quan sát kỹ, bạn sẽ nhận ra rằng khi chỉ báo RSI giảm xuống dưới 30, thị trường vẫn đang di chuyển theo hướng giảm. Do đó, hãy lưu ý rằng việc đi vào vùng quá bán không phải lúc nào cũng đảm bảo một sự điều chỉnh tăng ngay lập tức. Đây chỉ là cảnh báo đầu tiên cho người bán.

Cảnh báo thứ hai được đưa ra khi RSI quay trở lại trên 30. Chỉ báo RSI di chuyển trên 30 là tín hiệu cuối cùng cho thấy thị trường đảo chiều. Điều này có nghĩa là người bán đang củng cố lợi nhuận và đóng các vị thế bán khống. Việc người bán rời khỏi thị trường với số lượng lớn là động lực đầu tiên của thị trường, chuẩn bị cho một đợt tăng giá.

Bước 2

Khi chỉ báo RSI thoát khỏi vùng quá bán, một xu hướng tăng bắt đầu hình thành. Đây là lúc hầu hết các nhà giao dịch tự hỏi xu hướng tăng này sẽ kéo dài bao lâu? Và nó kết thúc ở đâu? Theo phân tích hành động giá, xu hướng tăng có thể tiếp tục cho đến khi chạm ngưỡng kháng cự đầu tiên . Hãy xem xét mức đỉnh đầu tiên tại điểm 1.

Khi chỉ báo RSI thoát khỏi vùng quá bán, một xu hướng tăng bắt đầu hình thành. Đây là lúc hầu hết các nhà giao dịch tự hỏi xu hướng tăng này sẽ kéo dài bao lâu? Và nó sẽ kết thúc ở đâu? Theo phân tích hành động giá, xu hướng tăng có thể tiếp tục cho đến khi chạm ngưỡng kháng cự đầu tiên. Hãy xem xét mức đỉnh đầu tiên tại điểm 1.

Điểm 1 nằm ở cùng mức mà chỉ báo RSI đã đi vào vùng quá bán ban đầu. Do đó, đây là vùng quan trọng để bắt đầu xu hướng giảm một lần nữa. Sau những đợt giảm mạnh trên thị trường vàng, ngưỡng hỗ trợ xanh cuối cùng đã bị phá vỡ. Do đó, xu hướng giảm tiếp tục. Tại điểm 1, chỉ báo RSI đã chạm mốc 70. Liệu mức 70 có nằm trong vùng quá mua không? Đúng vậy, khi chỉ báo RSI đi sâu hơn vào ngưỡng 70, sức mạnh của vùng quá mua sẽ tăng lên. Do đó, khả năng điều chỉnh giảm sẽ cao hơn.

Hãy chú ý đến phản ứng do điểm cao số 1 tạo ra. Giá đã giảm nhẹ, nhưng chỉ báo RSI đã giảm từ 70 xuống 50. Một số nhà giao dịch có thể cho rằng việc RSI chạm 70 không phải là tín hiệu bán do sự hiện diện của các đợt điều chỉnh giảm. Nhưng họ đã sai. RSI đảo chiều từ 70 là một tín hiệu bán, nhưng bên mua vẫn chiếm ưu thế vì thị trường đang điều chỉnh một biến động lớn hơn nhiều (từ 1.350 xuống 1.122 đô la Mỹ). Do đó, một đợt điều chỉnh giảm nhẹ đã xảy ra từ điểm 1. 

Bước 3

Hãy chú ý đến dấu chéo đỏ trong biểu đồ trên. Mô hình pin bar tăng giá cho thấy xu hướng tăng mạnh.

Tại thời điểm chính xác, chỉ báo RSI đã giảm từ vùng quá mua và chạm mức 50. Mức 50 có thể được coi là hỗ trợ trong xu hướng tăng. Ngay sau khi hình thành mô hình nến pin bar tăng giá , giá đã tăng và đạt đến đỉnh số 2.

Khi đỉnh số 2 hình thành, chỉ báo RSI một lần nữa đạt mức 70. Sau đó, thị trường bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm nhẹ khác và đạt đến điểm 3.

Tại sao thị trường chưa bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm sâu sau điểm 2? Câu trả lời cho câu hỏi này nằm trong phân tích hành động giá. Sau khi hình thành mô hình nến pin bar tăng giá, thị trường đã phá vỡ thành công mức cao trước đó tại điểm 1 và đạt đến điểm 2.

Do ngưỡng kháng cự màu đỏ bị phá vỡ quá dễ dàng, thị trường đã một lần nữa di chuyển về phía đó và biến nó thành ngưỡng hỗ trợ. Hãy chú ý đến các nến phía trên đường màu đỏ. Các nến tăng giá cho thấy điểm cao số 1 không còn là ngưỡng kháng cự nữa và đã chuyển thành ngưỡng hỗ trợ. Do đó, đợt điều chỉnh giảm từ điểm 2 là nhẹ vì đường hỗ trợ mới hình thành đã hỗ trợ nó

Bước 4

Qua việc nghiên cứu biểu đồ trên, chúng ta hiểu rằng thị trường đã đạt đến đỉnh số 3 một cách thành công bằng cách thay đổi mức kháng cự tại điểm 1 thành mức hỗ trợ và tiếp tục xu hướng đi lên.

Tuy nhiên, vùng quá mua và quá bán là trọng tâm chính của chúng ta trong phần này. Việc chỉ ra sự phân kỳ đã hình thành là vô hại . Hãy xem xét kỹ hơn sự hình thành của các điểm cao từ 1 đến 3. Các điểm cao đang dần dần di chuyển lên, nhưng chúng được hình thành ở một mức nhất định khi nhìn vào chỉ báo RSI. Điều này cho thấy một sự phân kỳ giảm. Điều này có nghĩa là chỉ báo RSI không xác nhận sự hình thành các đỉnh cao hơn trên biểu đồ giá. Trong trường hợp này, tín hiệu chính là sự phân kỳ hình thành trong vùng quá mua. Khi chỉ báo RSI thoát khỏi vùng quá mua, các vị thế bán trên thị trường vàng có thể được thực hiện.

Khi chỉ báo RSI cho thấy sự phân kỳ giảm, một động thái giảm giá dự kiến ​​sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, điều tốt nhất nên làm là sử dụng tín hiệu hành động giá ở các khung thời gian thấp hơn. Ví dụ: nếu bạn phân tích biểu đồ hàng ngày, tốt hơn nên chuyển sang khung thời gian 4 giờ hoặc hàng giờ để xác định vị trí vào lệnh và dừng lỗ tối ưu.

Sau khi giảm từ điểm 3, giá đã xuyên thủng xuống dưới 1.200 đô la Mỹ. Mức tròn 1.200 đã đóng vai trò là ngưỡng kháng cự và bị phá vỡ sau hai lần thử. Một số nhà giao dịch sử dụng các mô hình biểu đồ để phân tích chỉ báo RSI. Hãy xem chỉ báo RSI phản ứng như thế nào khi vượt qua mức 30. Một mô hình đáy đôi đã hình thành ngay sau một đợt giảm mạnh của thị trường, và thị trường đã bước vào xu hướng tăng.

Liệu đây có phải là tín hiệu hợp lệ để vào lệnh mua? Việc áp dụng mô hình đỉnh kép hoặc đáy kép trong chỉ báo RSI lại là một vấn đề khác, và câu trả lời là có. Trong trường hợp này, điều duy nhất có thể giúp ích cho các nhà giao dịch chính là kinh nghiệm của họ, vì thị trường chưa thực sự rõ ràng

Nhưng có một cách khác để xác nhận sự đảo chiều đi lên từ hộp màu vàng. Hãy chú ý đến biểu đồ trên. Đây không phải là sự phân kỳ. Hầu hết các nhà giao dịch không biết sự khác biệt giữa sự phân kỳ và sự đảo chiều tích cực. Một mức đáy cao hơn được hình thành trong biểu đồ giá, nhưng trong chỉ báo RSI, một mức đáy thấp hơn được hình thành giữa 30 và 50. Điều này có nghĩa là, mặc dù thị trường muốn giảm (chỉ báo RSI đã giảm), nhưng biểu đồ giá vẫn chưa thành công trong việc hình thành bất kỳ mức đáy thấp hơn nào. Khi mức đáy được hình thành trên mức đáy, xu hướng chung của thị trường là xu hướng tăng. Sau khi hình thành sự đảo chiều tích cực và chỉ báo RSI di chuyển trên 50, một nến tăng mạnh đã hình thành và bao trùm 5 nến trước đó. Nến này là một tín hiệu mua trên thị trường vàng.

Bước 5

Sau khi vàng đảo chiều từ 1.200 đô la Mỹ, giá đã giằng co với đỉnh 3 một thời gian và dao động dưới đường đỏ. Cuối cùng, giá đã vượt qua và đạt đến đỉnh 4. Đỉnh 4 trùng khớp hoàn toàn với giá vàng sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ (bầu cử tổng thống năm 2016), vốn nằm dưới con số tròn 1.300. Nếu có bất kỳ sự đảo chiều nào xảy ra, vị trí thích hợp nhất là các mức giá quan trọng của thị trường.

Xem thêm  Cách phát hiện xu hướng trong giao dịch Forex

Việc giá gần chạm ngưỡng kháng cự 1.300 đô la Mỹ và nằm trong vùng quá mua có thể là một tín hiệu giảm giá hợp lệ. Lưu ý rằng khi RSI giảm xuống dưới 70, một nến giảm giá engulfing đã hình thành. Nến này đã từng nhấn chìm thành công ba nến trước đó. Vì vậy, tín hiệu bán theo hành động giá là nến giảm giá engulfing, và chỉ báo RSI đã xác nhận điều này.

Bước 6

Luôn tìm vị trí có khả năng xảy ra tín hiệu cao nhất trước khi tìm thấy nó. Tín hiệu mạnh được tạo ra khi thị trường phản ứng với một ngưỡng quan trọng. Bạn có thể thấy rằng sau khi đạt đến đỉnh 4, thị trường bắt đầu dao động giữa hai ngưỡng. Sau khi giảm từ đỉnh 4, thị trường đã giảm xuống đường hỗ trợ màu xanh lá cây. Đường hỗ trợ màu xanh lá cây này nằm cùng mức với đỉnh số 1. Khi thị trường đạt đến ngưỡng hỗ trợ màu xanh lá cây, chỉ báo RSI đạt 30. Sau đó, thị trường tăng lên đỉnh số 5.

Khi đảo chiều từ điểm 5, chỉ báo RSI chưa chạm đến 70 và đảo chiều xuống dưới mức này. Điều này có được tính là tín hiệu đảo chiều không? Tín hiệu đảo chiều được tạo ra từ các mức quá mua và quá bán. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thị trường chưa bước vào vùng quá mua. Chúng tôi xin nhắc lại rằng các chỉ báo không thể tự tạo tín hiệu và cần được phân tích bên cạnh biểu đồ giá. Trong biểu đồ trên, giá đã chạm đến ngưỡng kháng cự mạnh, song song với điểm 4. Một mô hình đỉnh kép đã hình thành trên biểu đồ giá, trong khi trên chỉ báo RSI, điểm 4 nằm trên điểm 5. Do đó, có thể nói rằng đã hình thành một phân kỳ giảm nhẹ.

Giá không thể phá vỡ mức đỉnh trước đó theo diễn biến giá. Do đó, xu hướng dao động đã hình thành. Các mức đáy mới cao hơn hoặc bằng mức đáy trước đó. Điều này có nghĩa là xu hướng chung đang là xu hướng tăng. Tuy nhiên, khi các mức đỉnh mới không cao hơn mức đỉnh trước đó, cần thận trọng khi mở vị thế bán. Điều kiện thị trường như vậy cho thấy xu hướng dao động với xu hướng tăng. Trong trường hợp này, hãy tham gia thị trường tại ngưỡng hỗ trợ màu xanh lá cây hoặc chờ ngưỡng kháng cự màu đỏ bị phá vỡ. 

Bước 7

Giá đã giảm xuống đường hỗ trợ từ điểm 5 một lần nữa. Các thanh pin bar tăng giá hình thành xung quanh mức hỗ trợ này và chỉ báo RSI cũng đạt mức 30 là dấu hiệu của một thị trường tăng giá. Hãy chú ý đến phản ứng của thị trường tại điểm 6. Thị trường đã vật lộn với đường kháng cự màu đỏ một lúc và cuối cùng đã phá vỡ nó và đạt đến điểm 7.

Liệu tín hiệu đảo chiều được tạo ra từ vùng quá mua có sai không? Việc dự đoán thị trường rất khó khăn. Tuy nhiên, đường đi có khả năng xảy ra nhất có thể được xác định dựa trên các dấu hiệu hiện tại. Khi ngưỡng kháng cự bị chạm 3 lần và xuất hiện các đợt điều chỉnh, điều đó có nghĩa là lực bán đã giảm và ngưỡng kháng cự có thể bị phá vỡ trong các lần thử tiếp theo. Mô hình tăng giá nhấn chìm đã bù đắp cho đợt giảm của ngày hôm trước. Nếu bạn đã vào lệnh mua từ điểm 6, đó không phải là một ý tưởng tồi, nhưng bạn nên theo dõi chặt chẽ giao dịch của mình. Do đó, khi thấy những nến tăng giá như vậy, hãy di chuyển lệnh dừng lỗ đến điểm vào lệnh càng sớm càng tốt để trong trường hợp xấu nhất, bạn có thể thoát lệnh mà không bị lỗ. 

Đường xu hướng cũng có thể được vẽ và sử dụng trong chỉ báo RSI. Lưu ý rằng khi điểm cao nhất 7 hình thành, một nến pin bar giảm giá mạnh đã hình thành tại mức giá 1.350 đô la Mỹ. Trong khi đó, chỉ báo RSI đã đi vào vùng quá mua và tạo thành hai đỉnh bằng nhau. Khi RSI thoát khỏi vùng quá mua, đường xu hướng màu xanh lá cây bị phá vỡ. Điều này có nghĩa là tín hiệu bán do hành động giá tạo ra đã được chỉ báo RSI xác nhận.

Tín hiệu đảo chiều: Phân kỳ

Trong phần này của hướng dẫn, chúng ta sẽ thảo luận về sự phân kỳ trong các chỉ báo RSI theo góc nhìn thực tế. 

Phân kỳ xảy ra khi sức mạnh của biến động giá không được chỉ báo RSI xác nhận. Trong trường hợp này, biểu đồ giá tiếp tục hình thành các đỉnh cao hơn, trong khi RSI tiếp tục hình thành các đỉnh thấp hơn. Điều này có nghĩa là chỉ báo RSI không xác nhận xu hướng tăng của thị trường. Nhìn chung, có hai dạng phân kỳ:

Phân kỳ tăng: Sự phân kỳ này xảy ra khi giá đang hình thành các đáy thấp hơn, nhưng chỉ báo RSI lại hình thành các đáy cao hơn. Điều này có nghĩa là chỉ báo RSI không xác nhận xu hướng giảm của thị trường, và lực bán đang yếu đi.

Phân kỳ giảm: Sự phân kỳ này xảy ra khi giá đang hình thành các đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo RSI lại hình thành các đỉnh thấp hơn. Điều này có nghĩa là chỉ báo RSI không xác nhận xu hướng tăng và lực mua đang yếu đi. 

Những mẹo quan trọng về sự phân kỳ

  • Nếu sự phân kỳ xảy ra sau khi chạm mức quá mua và quá bán, chúng sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường.
  • Phân kỳ có thể tạo ra tín hiệu sai khi thị trường đang trong xu hướng mạnh. Ví dụ, thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh, nhưng có thể thấy một số phân kỳ giảm trước khi hình thành đỉnh. Hoặc, trong xu hướng giảm mạnh, có nhiều phân kỳ tăng hình thành, nhưng thị trường vẫn tiếp tục giảm. Phân kỳ biểu thị sự điều chỉnh tăng và giảm. Do đó, khi thị trường đang trong xu hướng mạnh, phân kỳ chỉ cho thấy những điều chỉnh nhẹ. Nhưng nếu thị trường đang trong xu hướng dao động, phân kỳ có thể tạo ra tín hiệu đảo chiều mạnh.

Đường màu đỏ và xanh lá cây cho thấy sự phân kỳ trong chỉ báo RSI. Hãy quan sát kỹ vị trí của các phân kỳ. Chúng được hình thành ở mức quá bán hoặc quá mua. Phân kỳ đầu tiên bên trái được hình thành ở vùng quá bán. Trong khi RSI đang thoát khỏi vùng quá bán, giá đang hình thành các đáy thấp hơn. Lưu ý rằng thị trường đã đảo chiều để phản ứng với sự phân kỳ đã hình thành. Sự phân kỳ hướng lên này cũng đã hình thành một đáy giả. Hãy chú ý kỹ đến chuyển động của RSI trên mức 30. Chỉ báo RSI đã di chuyển trên mức 30, chạm vào mức này một lần nữa và bật lên trở lại. Thời điểm tốt nhất để vào lệnh mua là khi chỉ báo RSI đã phá vỡ mức cao trước đó bằng cách chạm vào mức 30 một lần nữa. 

Phân kỳ thứ hai đã hình thành trên đường xu hướng giảm. Một mô hình đỉnh kép đã hình thành trên biểu đồ giá, đây là một dạng mô hình đảo chiều. Trong khi đó, chỉ báo RSI đang cho thấy sự hình thành các đỉnh thấp hơn. Hãy chú ý đến tình hình thị trường tại thời điểm tín hiệu đảo chiều xuất hiện. Thị trường đã hình thành một phân kỳ giảm đồng thời hình thành đỉnh kép tại mức tròn 0,67. Điều này có nghĩa là tất cả các yếu tố đều ủng hộ xu hướng giảm của thị trường. Phân kỳ thứ ba là phân kỳ tăng. Phân kỳ này đã hình thành trong vùng quá bán và trùng khớp với mức giá tròn 0,65 đô la Mỹ.

Tín hiệu đảo chiều: Sự thất bại

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các tín hiệu đảo ngược được tạo ra từ sự thay đổi thất bại.

Wilder tin rằng failure swing có thể tạo ra tín hiệu đảo chiều mạnh. Failure swing không liên quan gì đến biểu đồ giá mà chỉ được thu thập từ chỉ báo RSI. 

  • Đáy dao động thất bại (Tín hiệu đảo chiều tăng _ tín hiệu mua): Chỉ báo RSI đang ở vùng quá bán. Chỉ báo RSI di chuyển về mức 30 sau khi thoát khỏi vùng quá bán. Tuy nhiên, nó lại tăng từ mức 30 và phá vỡ mức cao trước đó.
  • Đỉnh đảo chiều thất bại (Tín hiệu đảo chiều giảm _ tín hiệu bán): Chỉ báo RSI đang ở vùng quá mua. Chỉ báo RSI di chuyển về mức 70 sau khi thoát khỏi vùng quá mua. Tuy nhiên, nó giảm từ mức 70 và phá vỡ mức thấp trước đó.

Các dao động thất bại cho thấy thị trường sẽ không quay trở lại vùng quá mua và quá bán sau khi thoát khỏi chúng. Điều này có nghĩa là sức mạnh của bên mua (trong vùng quá mua) và bên bán (trong vùng quá bán) đang giảm đáng kể, và thị trường sẽ sớm bắt đầu một đợt đảo chiều mạnh.

Giá đang dao động quanh mức 0,6550 trong biểu đồ trên. Hãy chú ý đến sự hình thành của các nến giá quanh mức 0,6550. Việc tạo tín hiệu trong tình huống này rất khó khăn, đặc biệt là khi chỉ sử dụng các mô hình hành động giá. Tuy nhiên, việc thêm chỉ báo RSI vào biểu đồ có thể dễ dàng cho chúng ta biết thời điểm và vị trí phù hợp để vào lệnh mua. Chỉ báo RSI đã thoát khỏi vùng quá bán nhưng lại di chuyển về phía 30 một lần nữa (mũi tên đỏ). Theo thời gian, chỉ báo RSI phá vỡ mức cao trước đó, đây là một tín hiệu mua mạnh.

Thị trường đã di chuyển 50 pip ra khỏi mức 0,6550 và tăng trên 0,66. Khi thị trường đạt đến mức này, chúng ta thấy một phân kỳ giảm đang hình thành. Phân kỳ giảm này cho thấy sự kết thúc của xu hướng tăng. Đây vừa là tín hiệu để đóng vị thế mua của bạn vừa là tín hiệu để mở vị thế bán.

Trên biểu đồ USD/JPY 30 phút bên dưới, một đỉnh swing thất bại đã hình thành. Hãy nhìn vào mức đỉnh được hình thành trên biểu đồ giá. Nến đang dao động trong vùng này. Việc xác định hướng đi tiếp theo của thị trường sẽ khó khăn trong điều kiện như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào chỉ báo RSI, thị trường đã thoát khỏi vùng quá mua, tiến về mức 70 một lần nữa và bật trở lại. Khi đường màu xanh lá cây bị phá vỡ trong chỉ báo RSI, một tín hiệu bán được tạo ra.

Tín hiệu đảo chiều: Đảo chiều tích cực-tiêu cực

Trong phần này của hướng dẫn, chúng ta sẽ thảo luận về sự đảo ngược Tích cực-Tiêu cực.

Andrew Cardwell đã bổ sung các đảo chiều dương và âm vào ứng dụng RSI. Đảo chiều dương và đảo chiều âm hoàn toàn trái ngược với phân kỳ. Cần lưu ý rằng cách tiếp cận của Cardwell đối với chỉ báo RSI khác với Wilder. Điều này khiến hầu hết các nhà phân tích bị nhầm lẫn khi làm việc với các đảo chiều dương-âm. Cũng cần lưu ý rằng trong phân kỳ, trọng tâm chính là chỉ báo RSI, nghĩa là chính chỉ báo RSI xác nhận các mức đáy và đỉnh đã hình thành trên biểu đồ giá. Trong khi trong đảo chiều dương-âm, trọng tâm chính là biến động giá của thị trường, nghĩa là các mức đỉnh và đáy trên biểu đồ giá xác nhận các mức đỉnh và đáy đã hình thành trong chỉ báo RSI.

Đảo ngược tích cực

Trong đảo chiều tích cực, chỉ báo RSI hình thành các đáy thấp hơn, trong khi biểu đồ giá hình thành các đáy cao hơn. Các đáy này không hình thành ở mức quá mua/quá bán, mà được hình thành giữa 30 và 50.

Đảo ngược tiêu cực

Trong đảo chiều tiêu cực, chỉ báo RSI hình thành các đỉnh cao hơn, nhưng biểu đồ giá lại hình thành các đỉnh thấp hơn. Các đỉnh thường nằm trong khoảng từ 50 đến 70 trong chỉ báo RSI.

Nhưng khái niệm chính về sự đảo ngược tích cực và tiêu cực là gì?

Giá đang hình thành các đỉnh thấp hơn trong các đợt đảo chiều tiêu cực, nhưng chỉ báo RSI lại đang hình thành các đỉnh cao hơn. Điều này có nghĩa là, mặc dù RSI cho thấy lực mua mạnh hơn, giá vẫn chưa tăng nhiều. Do đó, lực mua đang giảm và một đợt đảo chiều tiêu cực có thể xảy ra.

Trong các đợt đảo chiều tích cực, mặc dù RSI cho thấy sức mạnh lớn của bên bán, nhưng mức đáy thấp hơn không thể hình thành trên biểu đồ giá; do đó, chúng ta có thể nói rằng bên bán đang yếu đi.

Trong biểu đồ trên, một sự đảo chiều tích cực đang diễn ra. Hãy chú ý đến sự hình thành các đáy mới trên biểu đồ giá. Các đáy cao hơn đang xuất hiện trên biểu đồ giá, trong khi chỉ báo RSI đang hình thành các đáy thấp hơn. Có một số điểm khác biệt giữa tín hiệu được tạo ra từ phân kỳ và tín hiệu được tạo ra từ sự đảo chiều:

  1. Sự đảo chiều tích cực xảy ra giữa mức 30 và 50, trong khi sự phân kỳ xảy ra ở vùng quá bán (dưới 30).
  2. Sự đảo ngược tiêu cực xảy ra giữa mức 50 và 70, trong khi sự phân kỳ xảy ra ở vùng quá mua (trên 70).
  3. Trong các đảo chiều tiêu cực, mức cao đầu tiên trong chỉ báo RSI thấp hơn mức cao thứ hai (mức cao thứ hai > mức cao thứ nhất), trong khi trong các phân kỳ, mức cao đầu tiên cao hơn mức cao thứ hai (mức cao thứ nhất > mức cao thứ hai).
  4. Trong sự đảo chiều tích cực, mức thấp đầu tiên cao hơn mức thấp thứ hai (mức thấp đầu tiên > mức thấp thứ hai), trong khi trong sự phân kỳ, mức thấp đầu tiên thấp hơn mức thấp thứ hai (mức thấp thứ hai > mức thấp đầu tiên).

Phạm vi RSI trong thị trường xu hướng tăng và xu hướng giảm

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về phạm vi RSI. Trong thị trường tăng và giảm, có thể sử dụng các phạm vi khác nhau.

Trong cuốn “ Phân tích Kỹ thuật dành cho Chuyên gia Giao dịch”, Constance Brown đề cập rằng chỉ báo RSI không phải lúc nào cũng dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Ông định nghĩa một phạm vi mới cho biến động của RSI trong cuốn sách này. Phạm vi biến động của RSI trong thị trường tăng và giảm được giải thích như sau:

Xu hướng tăng

Chỉ báo RSI thường dao động trong khoảng từ 40 đến 90. Trong một thị trường có xu hướng tăng, vùng giữa 40 và 50 của chỉ báo RSI là vùng hỗ trợ của thị trường. Điều này có nghĩa là nếu chỉ báo RSI chạm đến các mức này, thị trường được kỳ vọng sẽ có một xu hướng tăng.

Trong biểu đồ trên, một xu hướng tăng nhẹ đang diễn ra. Hãy so sánh thời gian đảo chiều tăng với chỉ báo RSI. Thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng trong tất cả các đợt điều chỉnh giảm, chỉ báo RSI chỉ dao động ở mức thấp nhất là 40-50 (vùng hỗ trợ). Tuy nhiên, giá vẫn tiếp tục tăng và chỉ báo RSI đã vượt lên trên mức 40-50. Do đó, chúng tôi luôn khuyến nghị sử dụng kết hợp chỉ báo RSI với biểu đồ giá. Chỉ báo RSI chỉ cung cấp thông tin cho nhà giao dịch về tình hình thị trường. Việc chỉ báo RSI đạt mức 40-50 có thể báo hiệu sự kết thúc của đợt điều chỉnh giảm trong một thị trường tăng. Nhưng liệu chúng ta có thể kết luận chỉ dựa trên bằng chứng này không?

Xu hướng giảm

Chỉ báo RSI thường dao động trong khoảng từ 10 đến 60 trong thị trường xu hướng giảm. Vùng giữa 50 và 60 được coi là vùng kháng cự của thị trường. Điều này có nghĩa là nếu chỉ báo RSI chạm đến mức này, dự kiến ​​sẽ có một xu hướng giảm.

Trong biểu đồ NZD/USD hàng ngày ở trên, thị trường đang trong xu hướng giảm. Hãy chú ý đến phản ứng của RSI tại các mức 50-60. Mỗi khi chỉ báo chạm đến mức này, thị trường lại có một đợt giảm giá. Những đợt giảm giá này phù hợp với xu hướng chung của thị trường. Mặc dù không có tín hiệu rõ ràng nào được tạo ra ở các mức này, nhưng chỉ báo RSI cảnh báo chúng ta về việc giao dịch ở mức này. Do xu hướng giảm vẫn duy trì sức mạnh, vùng tốt nhất cho một sự đảo chiều giảm giá là tại các mức 50-60.

Đường trung bình trong chỉ báo RSI

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về ứng dụng của đường trung vị (đường 50) trong chỉ số này.

Tất cả các chỉ báo dao động đều có đường trung tuyến, mà các nhà giao dịch thường không chú ý đến. Mức 50 là đường trung tuyến của chỉ báo RSI. Các nhà giao dịch có thể sử dụng đường này để phân tích thị trường. Nếu chỉ báo RSI trên 50, thị trường đang có xu hướng tăng. Do đó, các nhà giao dịch nên tìm kiếm các tín hiệu mua. Nhưng nếu chỉ báo RSI dưới 50, thị trường có thể sẽ bắt đầu xu hướng giảm.

Biểu đồ trên đang thể hiện một xu hướng giảm mạnh. Xu hướng giảm này bắt đầu khi chỉ báo RSI giảm xuống dưới 50. Chỉ báo RSI đã duy trì dưới 50 trong suốt đợt giảm và tăng trở lại trên 50 khi thị trường bắt đầu tăng.

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của đường trung tuyến trong chỉ báo RSI là xác định điểm kết thúc của một xu hướng tăng hoặc giảm. Ví dụ, thị trường đang tăng trong biểu đồ trên. Chỉ báo RSI nằm trên mức 50 ngay từ đầu xu hướng tăng. Tuy nhiên, chỉ báo này đã giảm xuống dưới mức 50 khi đường xu hướng trên biểu đồ giá bị phá vỡ và đi xuống. Điều này có nghĩa là xu hướng tăng của thị trường đã kết thúc.

Kết luận hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI

Bài viết này giải thích từng bước cách sử dụng chỉ báo RSI đúng cách, nhưng hãy nhớ rằng RSI không đủ để có được bức tranh toàn cảnh. Nó chỉ giúp củng cố khả năng đảo chiều hoặc xu hướng trên thị trường.