Bạn đã nắm được những kiến thức cơ bản về Forex. Thị trường tài chính đang biến động, mang đến nhiều cơ hội giao dịch ngắn hạn. Bài viết đầu tiên đã cung cấp cho bạn nền tảng, nhưng giờ là lúc cần một cẩm nang thực tế. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các chiến lược giao dịch ngắn hạn cụ thể và các công cụ để tự tin điều hướng thị trường tiền tệ đầy biến động. Việc chuyển từ hiểu “cái gì” và “tại sao” sang nắm vững “cách thức” là một bước quan trọng trong hành trình của một nhà giao dịch, và hướng dẫn này sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để vượt qua thử thách đó. Mục tiêu của chúng ta: thực hành. Chúng ta sẽ bỏ qua lý thuyết và chỉ cho bạn cách áp dụng các khái niệm giao dịch ngắn hạn vào thực tế. Chúng ta sẽ chỉ cho bạn các chiến lược thực tế hiệu quả, cách sử dụng các chỉ báo một cách có chủ đích – không chỉ để trang trí – và cách chọn các công cụ phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Khi kết thúc, bạn sẽ có một kế hoạch giao dịch đáng tin cậy, được xây dựng không phải dựa trên phỏng đoán, mà dựa trên kỹ năng và sự thực thi tự tin.
Cẩm nang giao dịch Forex của bạn: Các chiến lược giao dịch ngắn hạn cốt lõi
Khi muốn kiếm tiền từ những biến động giá nhanh chóng, bạn có một vài lựa chọn khác nhau. Chiến lược giao dịch ngắn hạn tốt nhất dành cho bạn phụ thuộc vào tính cách, khả năng chấp nhận rủi ro và thời gian bạn có thể dành để theo dõi thị trường. Dưới đây là những phong cách chính mà bạn sẽ thấy.
Làm thế nào để giao dịch ngắn hạn?
Hãy cùng phân tích kỹ hơn. Nếu bạn muốn giao dịch ngắn hạn trên Forex một cách đúng đắn, bạn cần một chiến lược—chẳng hạn như scalping hoặc giao dịch trong ngày—cùng với các công cụ để nhận diện tín hiệu và tập trung cao độ vào việc quản lý rủi ro. Đó là điều phân biệt những nhà giao dịch thực thụ với những người chỉ biết đánh bạc.
Scalping: Phương pháp nhanh và mạnh mẽ
Giao dịch lướt sóng (scalping) là kiểu giao dịch nhanh, áp lực cao. Bạn vào lệnh và thoát lệnh nhanh chóng, thu về những khoản lợi nhuận nhỏ – đôi khi chỉ vài pip một lần – lặp đi lặp lại suốt cả ngày. Phương pháp giao dịch tần suất cao này đòi hỏi sự tập trung toàn tâm toàn ý của bạn. Giao dịch lướt sóng thành công phụ thuộc vào việc sử dụng sàn giao dịch có phí chênh lệch giá cực thấp và tốc độ khớp lệnh nhanh để giảm thiểu chi phí và tối đa hóa hiệu quả.
Giao dịch lướt sóng theo dòng lệnh:
Giao dịch lướt sóng theo dòng lệnh (Order Flow Scalping) liên quan đến việc theo dõi các lệnh mua và bán thực tế. Bạn tìm kiếm sự mất cân bằng để dự đoán giá có thể di chuyển về đâu trong vài giây tiếp theo. Ví dụ, bạn nhận thấy một cụm lệnh mua đang chờ xử lý ở một mức giá nhất định. Điều đó có thể có nghĩa là giá sẽ bật lên từ mức đó, mang lại cho bạn cơ hội nhanh chóng để kiếm lời từ giao dịch lướt sóng.
Giao dịch lướt sóng dựa trên mức hỗ trợ/kháng cự:
Giao dịch lướt sóng dựa trên hỗ trợ/kháng cự được coi là một chiến lược kinh điển. Chiến lược này xoay quanh các mức giá quan trọng. Bạn chờ giá chạm vào mức hỗ trợ hoặc kháng cự, sau đó tham gia giao dịch nhanh chóng. Chiến lược này là một hình thức kinh điển và phổ biến của giao dịch lướt sóng trong một phút vì nó hoạt động tốt nhất trên các biểu đồ siêu ngắn, nơi ngay cả những biến động nhỏ cũng có thể tích lũy nhanh chóng.
Giao dịch trong ngày: Công việc thường nhật
Giao dịch trong ngày có cường độ thấp hơn so với giao dịch lướt sóng, vì quy tắc chính là đóng tất cả các vị thế của bạn vào cuối ngày. Điều này giúp bạn tránh được các rủi ro qua đêm như tin tức bất ngờ hoặc khoảng trống giá trên thị trường. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch ngắn hạn hiệu quả dành cho các nhà giao dịch trong ngày:
Theo xu hướng (Giao dịch trong ngày):
Giao dịch theo xu hướng nghĩa là phát hiện một xu hướng ngắn hạn trên biểu đồ 5 hoặc 15 phút và giao dịch theo hướng đó. Nhiều nhà giao dịch cũng kiểm tra bức tranh tổng thể trên biểu đồ 1 giờ trước, sau đó sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động (Moving Averages) để xác nhận xu hướng trước khi tham gia giao dịch.
Xu hướng ngược/Đảo chiều:
Giao dịch ngược xu hướng/đảo chiều được coi là một kỹ thuật nâng cao hơn. Giao dịch đảo chiều tập trung vào việc nắm bắt sự thay đổi trước khi nó xảy ra. Bạn tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy xu hướng đang suy yếu—như sự thay đổi về động lượng hoặc chỉ số RSI quá mua—và nhắm đến việc tận dụng sự bật lên theo hướng ngược lại.
Chiến lược đột phá:
Sự đột phá xảy ra khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Động thái này thường báo hiệu một sự biến động lớn hơn phía trước, có thể dẫn đến lợi nhuận nhanh chóng nếu được nắm bắt sớm.
Giao dịch tin tức:
Giao dịch dựa trên tin tức có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ—nhưng cũng đầy rủi ro. Khi một báo cáo kinh tế quan trọng được công bố, thị trường có thể biến động mạnh. Để giao dịch thành công, nhà giao dịch cần tốc độ, trực giác nhạy bén và hiểu biết sâu sắc về những gì thị trường kỳ vọng.
Giao dịch ngắn hạn (Swing Trading): Chiến lược dài hạn
Giao dịch swing trading tập trung vào việc nắm bắt những biến động lớn – giữ lệnh trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần để tận dụng các xu hướng mạnh. Phương pháp này ít căng thẳng hơn so với scalping hoặc day trading, do đó rất phù hợp cho những người thích cách tiếp cận thận trọng, chiến lược hơn mà không cần phải dán mắt vào màn hình cả ngày.
Nhận diện các mẫu biểu đồ:
Các nhà giao dịch theo xu hướng ngắn hạn thường xem xét các biểu đồ lớn hơn—4 giờ hoặc ngày—và tìm kiếm các mô hình như cờ, tam giác hoặc kênh . Những hình thái này gợi ý về hướng đi tiếp theo của giá và giúp bạn quyết định điểm mục tiêu.
Giao dịch tương quan:
Giao dịch tương quan liên quan đến việc hiểu mối tương quan giữa các cặp tiền tệ cụ thể. Nếu hai cặp tiền tệ như EUR/USD và GBP/USD thường biến động cùng chiều, nhà giao dịch theo xu hướng có thể sử dụng một cặp để xác nhận tín hiệu của cặp kia. Sự xác nhận bổ sung đó có thể tăng cường sự tự tin của bạn trong giao dịch. Vậy, phong cách giao dịch nào là tốt nhất cho giao dịch ngắn hạn trên Forex ? Sự thật là, không có câu trả lời duy nhất. Phương pháp tốt nhất dành cho bạn phụ thuộc vào phong cách, lịch trình và kỷ luật của bạn. Điều quan trọng là tìm ra một chiến lược phù hợp với bạn và bạn có thể thực hiện một cách nhất quán.
Công cụ thiết yếu: Chỉ báo và hành động giá
Các công cụ thiết yếu của bạn: Chỉ báo và hành động giá
Phân tích kỹ thuật có thể được coi như một la bàn giao dịch. Nó giúp các nhà giao dịch hiểu rõ biểu đồ và lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo. Khi nhà giao dịch hiểu rõ các công cụ này, họ có thể bắt đầu giao dịch có mục đích, chứ không chỉ dựa vào phỏng đoán.
Chỉ báo nào tốt nhất cho giao dịch ngắn hạn?
Một quan niệm sai lầm phổ biến là một công cụ duy nhất có thể giải quyết mọi vấn đề giao dịch. Không có “chỉ báo tốt nhất cho giao dịch ngắn hạn”. Thay vào đó, các nhà giao dịch thành công trong năm 2025 kết hợp nhiều công cụ như Đường trung bình động (Moving Averages), RSI, MACD và Bollinger Bands để xác nhận tín hiệu và có được bức tranh toàn diện về thị trường.
Phân tích hành động giá: Đọc biểu đồ mà không cần giấy tờ.
Trước khi tìm hiểu về các chỉ báo, bạn cần hiểu về hành động giá. Đây là nghệ thuật đọc các mô hình nến và biểu đồ trực tiếp từ biểu đồ mà không cần bất kỳ công cụ bổ sung nào. Đó là hình thức phân tích kỹ thuật thuần túy nhất và là nền tảng cho nhiều chiến lược giao dịch ngắn hạn thành công.
Các chỉ số bạn nên sử dụng
Các chỉ báo mà bạn thường xuyên sử dụng là những chỉ báo mà bạn tin tưởng để định hướng các quyết định của mình. Chúng không phải là phép thuật—chúng là một phần trong thói quen của bạn, là ngôn ngữ giao dịch của bạn.
Đường trung bình động (MA, EMA):
Đường trung bình động giúp làm mượt chuyển động giá, giúp bạn dễ dàng nhận biết xu hướng hơn. Hãy chú ý đến những dấu hiệu như giá vượt lên trên hoặc xuống dưới đường trung bình, hoặc độ dốc của đường trung bình.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI):
Chỉ số RSI theo dõi mức độ mạnh yếu của một biến động giá. Nếu RSI trên 70, tài sản có thể đã bị mua quá mức; nếu dưới 30, nó có thể đã bị bán quá mức. Hãy chú ý đến cả sự phân kỳ – chúng có thể báo hiệu một sự thay đổi sắp xảy ra.
Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence):
MACD kết hợp phân tích xu hướng và động lượng. Biểu đồ cột thể hiện khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu của nó, với các điểm giao nhau báo hiệu sự thay đổi về động lượng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi sự phân kỳ so với hành động giá.
Dải Bollinger:
Dải Bollinger cho bạn biết khi nào thị trường đang nóng lên hoặc hạ nhiệt. Khi giá chạm vào dải ngoài cùng, nó có thể đảo chiều – hoặc bứt phá nếu động lượng mạnh. Dải hẹp hơn có nghĩa là một biến động đáng kể có thể sắp xảy ra.
Mức thoái lui/mở rộng Fibonacci:
Các công cụ Fibonacci cơ bản , chẳng hạn như Mức thoái lui và Mức mở rộng , có thể giúp bạn phát hiện các vùng đảo chiều tiềm năng. Các nhà giao dịch sử dụng chúng để tìm ra nơi giá có thể điều chỉnh giảm trước khi tiếp tục – hoặc nơi đặt lệnh chốt lời khi đang theo xu hướng.
Nguyên tắc giao dịch ngắn hạn là gì?
Những nhà giao dịch giỏi không chỉ đoán mò. Họ có một kế hoạch rõ ràng, bao gồm thời điểm vào lệnh, thời điểm thoát lệnh, mức độ rủi ro chấp nhận được và cách giữ bình tĩnh trong điều kiện thị trường biến động. Mặc dù các chỉ báo hỗ trợ kế hoạch đó, nhưng chúng không phải là phương tiện để đưa ra quyết định thay cho nhà giao dịch.
Mô hình giao dịch ngắn hạn là gì?
Việc có một phương pháp tiếp cận có cấu trúc là rất quan trọng để duy trì sự nhất quán. Mô hình giao dịch ngắn hạn là một danh sách kiểm tra. Đó là một kế hoạch có hệ thống kết hợp các công cụ kỹ thuật, các quy tắc vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng, và các thông số quản lý rủi ro để thực hiện giao dịch trong khung thời gian ngắn. Một mô hình giao dịch đơn giản có thể như sau: “Tôi sẽ chỉ giao dịch khi đường EMA 9 nằm trên đường EMA 20 để xác nhận xu hướng, và chỉ số RSI giảm xuống dưới 30 để cho tôi điểm vào lệnh. Điểm cắt lỗ của tôi là 20 pip, và điểm chốt lời là 40 pip.” “Quy tắc 3-5-7” là một ví dụ điển hình, sử dụng các đường trung bình động cụ thể để đánh giá xu hướng và động lượng.
Lịch kinh tế:
Bạn nhất định phải theo dõi điều này. Nó liệt kê tất cả các thông báo tin tức quan trọng, chẳng hạn như dữ liệu lạm phát (CPI) hoặc quyết định về lãi suất. Một con số bất ngờ có thể khiến thị trường biến động mạnh, và đó là cơ hội của bạn. Việc biết trước con số “dự kiến” của thị trường là rất quan trọng, vì sự biến động đến từ sự khác biệt giữa con số thực tế được công bố và kỳ vọng của thị trường.
Thông báo của Ngân hàng Trung ương:
Khi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ lên tiếng, thị trường sẽ lắng nghe. Những bình luận của họ về lãi suất hoặc chính sách tiền tệ có thể ngay lập tức làm thay đổi giá trị của một loại tiền tệ. Bạn có thể thấy những biến động mạnh và tức thì trên biểu đồ khi các nhà giao dịch phản ứng với bất kỳ thông tin mới nào.
Một lời cảnh báo:
Giao dịch dựa trên tin tức cực kỳ nhanh chóng và rủi ro. Thị trường có thể biến động ngược chiều nhanh chóng như biến động thuận chiều . Tốt nhất là bạn nên nắm vững các chiến lược khác trước khi thử chiến lược này.
Bộ công cụ của bạn: Lựa chọn nền tảng và ứng dụng
Công nghệ của bạn cũng quan trọng như chiến lược của bạn. Đối với giao dịch ngắn hạn, tốc độ là yếu tố quyết định.
Nền tảng nào tốt nhất cho giao dịch ngắn hạn?
Việc lựa chọn nền tảng phù hợp có thể mang lại cho bạn lợi thế đáng kể. Bạn cần một nền tảng có chênh lệch giá thấp, tốc độ khớp lệnh nhanh như chớp, công cụ biểu đồ hàng đầu và hỗ trợ nhiều cặp tiền tệ. MT5 và cTrader là những lựa chọn tốt.
Thực thi nhanh:
Trượt giá – khớp lệnh ở mức giá thấp hơn dự kiến – có thể làm mất trắng lợi nhuận của bạn. Tốc độ khớp lệnh nhanh giúp giảm thiểu rủi ro đó, vì vậy đây là yếu tố bắt buộc khi bạn giao dịch trong khung thời gian ngắn.
Ứng dụng giao dịch:
Sự tiện lợi của các ứng dụng giao dịch ngắn hạn là không thể phủ nhận. Các ứng dụng giao dịch cho phép bạn tiếp tục tham gia thị trường ngay cả khi không ở bàn làm việc. Chỉ cần đảm bảo ứng dụng bạn chọn có đầy đủ các tính năng cần thiết – chứ không phải phiên bản rút gọn. Những ứng dụng tốt nhất sẽ mang lại trải nghiệm giống hệt như trên máy tính để bàn.
Thực tế phũ phàng: Bạn có thể kiếm tiền từ việc này không?
Thực tế phũ phàng: Bạn có thể kiếm tiền từ việc này không?
Ai cũng bị thu hút bởi ý tưởng kiếm lời nhanh chóng, nhưng điều cần thiết là phải thực tế.
Liệu các nhà giao dịch ngắn hạn có kiếm được tiền không?
Thành thật mà nói: giao dịch ngắn hạn rất khó. Đúng là có người kiếm được tiền từ nó, nhưng phần lớn thì không. Nó đòi hỏi kỹ năng, khả năng kiểm soát cảm xúc và sự cam kết nghiêm túc trong việc học hỏi. Nếu bạn theo đuổi lợi nhuận nhanh chóng mà không có kế hoạch, bạn đang tự chuốc lấy thất bại.
Người giao dịch trong ngày kiếm tiền như thế nào?
Đây là một câu hỏi thường gặp, vì vậy hãy cùng phân tích quy trình này. Các nhà giao dịch Forex trong ngày kiếm tiền bằng cách tận dụng những biến động giá hàng ngày. Họ thực hiện nhiều lệnh mua và bán trên các cặp tiền tệ và đóng tất cả chúng vào cuối ngày để tránh phí qua đêm và khoảng trống thị trường. Họ tập trung vào việc tạo ra những chiến thắng nhỏ, đều đặn và tích lũy theo thời gian . Đó là trò chơi của sự kiên trì, chứ không phải những chiến thắng vang dội.
Thu nhập từ giao dịch ngắn hạn là gì?
Khi nói đến thu nhập của bạn, bạn cần biết cách phân loại chúng. Thu nhập từ giao dịch ngắn hạn chỉ đơn giản là số tiền bạn kiếm được từ các giao dịch nhanh chóng và thường xuyên. Nhưng hãy nhớ rằng – nó vẫn phải chịu thuế như lãi vốn, vì vậy điều cần thiết là phải giữ hồ sơ rõ ràng và chính xác ngay từ ngày đầu tiên.
Tham khảo The5ers