Các phương pháp xác định Trend trong Forex
Có một câu ngạn ngữ quen thuộc về xu hướng trong thị trường Forex: “Xu hướng là bạn, cho đến khi nó kết thúc.”
Trong một xu hướng, biến động giá có thể mang lại cả lợi nhuận và rủi ro cho nhà giao dịch. Thông thường, có bốn yếu tố chính có thể thúc đẩy các xu hướng này: cung và cầu, các thay đổi trong chính sách của chính phủ, hoạt động đầu cơ và kỳ vọng của thị trường, cũng như các giao dịch quốc tế.
Giả sử chúng ta đã xây dựng một lợi thế nhất định bằng cách theo dõi sát sao các sự kiện kinh tế và chính trị ở quốc gia X, và chúng ta đã có một dự đoán về hướng đi của đồng tiền của quốc gia đó trong tương lai.
Để đạt được điều này, có lẽ chúng ta cần nắm vững cả bốn yếu tố đã đề cập ở trên. Giờ đây, chúng ta muốn tận dụng những thay đổi mà chúng ta dự đoán sẽ xảy ra. Chúng ta có thể thực hiện điều này thông qua giao dịch lướt sóng (scalping) hoặc giao dịch dài hạn.
Vậy làm thế nào để nhận diện xu hướng trên biểu đồ giá?
Bài viết này mang tính chất giáo dục. Tác giả Tim Thomas đến từ Tim Thomas Co, với tiêu đề: Học cách giao dịch theo xu hướng để đạt được sự giàu có và tự do tài chính.
>> Xem thêm: Chiến lược giao dịch SMC hiệu quả
Những Kỹ Thuật Hiệu Quả Nhất Để Nhận Diện Xu Hướng Forex
Hướng dẫn này sẽ trình bày các cách khác nhau để xác định xu hướng Forex trên các cặp tiền tệ. Bạn có thể áp dụng các phương pháp được trình bày cho các thị trường khác, nhưng trước hết, chúng ta sẽ tập trung vào thị trường Forex. Hãy nhớ rằng quá trình này nên là một phần của một chiến lược lớn hơn, ví dụ như giao dịch swing dựa trên các mô hình biểu đồ Forex. Dù chiến lược của bạn là gì, nó cũng cần được kiểm nghiệm kỹ lưỡng và chứng minh được tiềm năng sinh lời.
Hãy cùng xem hướng dẫn chi tiết dưới đây.
Nhận Biết Các Đỉnh Và Đáy
Phương pháp đầu tiên giúp bạn xác định xu hướng bằng trực quan. Chúng ta có thể nhận thấy một xu hướng tăng trên biểu đồ khi thấy “đỉnh sau cao hơn đỉnh trước” và “đáy sau cao hơn đáy trước”. Ngược lại, nếu chúng ta có quan điểm bi quan về một đồng tiền, chúng ta có thể thấy một xu hướng giảm với “đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước” và “đáy sau thấp hơn đáy trước”.
Dưới đây là một ví dụ về xu hướng tăng, dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường. Biểu đồ này thể hiện cặp EURUSD trên khung thời gian hàng ngày. Lưu ý rằng cặp tiền này tạo ra các đỉnh và đáy cao hơn.
Ví dụ tiếp theo là một xu hướng giảm. Đó là biểu đồ hàng ngày của GBPUSD. Một lần nữa, chúng ta chỉ quan sát biểu đồ. Hãy chú ý đến các đỉnh và đáy thấp hơn.
Những điểm quan trọng:
Xác định các đỉnh và đáy là bước đầu tiên để học cách tìm xu hướng Forex. Tôi đặt nó lên đầu danh sách vì nó không yêu cầu bất kỳ chỉ báo nào. Đây là một ví dụ điển hình của phân tích hành động giá đơn thuần.
Quy trình này rất dễ nắm bắt và áp dụng. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp duy nhất (hoặc thậm chí là tốt nhất) mà chúng ta nên sử dụng khi xác định xu hướng Forex.
Sử Dụng Chỉ Báo ADX Để Xác Định Xu Hướng Forex
Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) là một chỉ báo động lượng được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng. Được phát triển bởi Welles Wilder, chỉ báo này cho thấy một xu hướng mạnh mẽ đang diễn ra nếu giá trị của nó vượt quá 25. Nếu giá trị ADX dưới 20, điều đó có nghĩa là xu hướng yếu hoặc không tồn tại.
ADX bao gồm hai chỉ báo riêng biệt: Chỉ báo hướng dương (+DI) và Chỉ báo hướng âm (-DI).
Sự giao nhau của hai chỉ báo này có thể cung cấp tín hiệu giao dịch. Ví dụ: nếu đường +DI cắt lên trên đường -DI và ADX nằm trên mức 25, đây là tín hiệu để mở một lệnh mua, cho thấy khả năng một xu hướng tăng đang hình thành.
Mặt khác, nếu -DI vượt lên trên +DI và ADX ở trên mức 25, đây là tín hiệu để bán.
Hãy xem ví dụ dưới đây về USDJPY trên biểu đồ 30 phút.
Chỉ báo này sử dụng ADX với chu kỳ 14, cùng với hai đường tham chiếu ở mức 20 và 25. Đường màu xanh lá cây biểu thị chính ADX. Đường màu xanh lam và đỏ lần lượt biểu thị đường +DI và -DI. Chúng ta vào lệnh bán khi đường -DI cắt lên trên đường +DI và ADX ở trên mức 25.
Hai mũi tên màu đỏ trên biểu đồ đánh dấu điểm bắt đầu của giao dịch. Trong trường hợp này, chúng ta đang bán USDJPY. Trong những ngày tiếp theo, chúng ta có thể thấy xu hướng này tiếp tục trên biểu đồ 30 phút trong vòng bốn ngày.
Những điểm chính:
Mặc dù ADX là một công cụ tuyệt vời để đo lường “sức mạnh” của xu hướng, chúng ta cũng có thể sử dụng nó để phát hiện giai đoạn đầu của một biến động. Chúng ta có thể thực hiện điều này bằng cách theo dõi sự giao nhau giữa +DI và -DI.
Ngoài ra, mặc dù có thể sử dụng ADX như một chỉ báo độc lập để giao dịch, chúng ta cũng có thể kết hợp nó với các chỉ báo khác, chẳng hạn như Đường Trung Bình Động (MA). Bạn thậm chí có thể phân tích các mô hình hành động giá để phát hiện các tín hiệu đảo chiều. Điều này sẽ cho phép bạn nắm bắt các động thái sớm để thực hiện các giao dịch có xác suất thành công cao. Giống như tất cả các chiến lược được trình bày ở đây, chiến lược này cần được kiểm nghiệm kỹ lưỡng để đánh giá tiềm năng sinh lời.
Sử Dụng Đường Trung Bình Động Đơn Giản
Chiến lược giao dịch theo xu hướng sử dụng đường MA để phát hiện những biến động giá đáng chú ý. Cách đơn giản nhất để sử dụng đường MA là vẽ một đường duy nhất của chỉ báo này lên biểu đồ.
Nói chung, khi giá duy trì trên đường MA, cặp tiền tệ đang trong một xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá duy trì dưới đường MA, cặp tiền tệ đang trong một xu hướng giảm.
Dưới đây là một ví dụ về cách phát hiện xu hướng bằng đường MA 200 chu kỳ. Biểu đồ hiển thị GBPCHF trên khung thời gian hàng ngày.
Lưu ý rằng trước khi xu hướng xuất hiện, GBPCHF đã trải qua một giai đoạn tích lũy. Trong giai đoạn này, giá dao động lên xuống xung quanh đường MA 200 ngày. Ở phần sau của biểu đồ, bạn sẽ thấy giá kiểm tra đường MA 200 ngày khi nó trở thành một mức hỗ trợ.
Hình ảnh dưới đây cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng. Cuối cùng, GBPCHF đã hình thành mô hình đỉnh kép và cuối cùng tích lũy trước khi đảo chiều.
Những điểm chính:
MA là một chỉ báo trễ. Chúng được tính toán “sau khi sự việc đã xảy ra”, có nghĩa là chúng luôn đi sau giá. Tương tự như ADX, bạn có thể sử dụng MA kết hợp với các chỉ báo khác hoặc với các chiến lược hành động giá để nắm bắt những biến động sớm.
Sử Dụng Nhiều Đường Trung Bình Động
Nhiều đường MA được sắp xếp đúng cách là một xác nhận mạnh mẽ hơn về một xu hướng đang diễn ra. Trong một xu hướng tăng, giá phải nằm trên các đường MA. Ngoài ra, đường MA ngắn hạn phải nằm trên đường MA dài hạn.
Điều ngược lại cũng đúng. Trong một xu hướng giảm, giá phải nằm dưới các đường MA. Và đường MA có chu kỳ ngắn hơn phải nằm dưới đường MA có chu kỳ dài hơn.
Hãy xem ví dụ dưới đây. Đây là biểu đồ GBPJPY dựa trên khung thời gian 4 giờ.
Chúng ta có thể thấy ba đường MA khác nhau – các đường màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương đại diện cho các chu kỳ 50, 100 và 200. Hãy quan sát cách các đường MA xếp hàng hoặc tập trung gần nhau. Bạn sẽ nhận thấy điều này ở các phần đầu của biểu đồ, nơi diễn ra quá trình tích lũy.
Khi các đường MA xếp thẳng hàng, một xu hướng giảm xuất hiện. Trong trường hợp này, đường MA 50 chu kỳ (màu đỏ) nằm dưới đường MA 100 chu kỳ (màu xanh lá cây). Hai đường này nằm dưới đường MA 200 chu kỳ (màu xanh lam). Thêm vào đó, giá nằm dưới cả ba đường MA.
Trong biểu đồ dưới đây, bạn có thể thấy sự tiếp diễn của xu hướng này. Ở phần giữa của biểu đồ, bạn có thể thấy các đường MA đang được kiểm tra như các ngưỡng kháng cự. Ở phần sau của biểu đồ, chúng ta có thể thấy một đợt củng cố khác trước khi đảo chiều tăng trở lại.
Những điểm chính:
Việc sử dụng nhiều đường MA có thể cung cấp tín hiệu xu hướng mạnh mẽ hơn so với chỉ sử dụng một đường MA. Tuy nhiên, vì bạn phải chờ tất cả các đường MA xếp hàng theo đúng hướng, nên có nguy cơ bạn có thể bỏ lỡ giai đoạn đầu của xu hướng.
Tóm Lược: Xác Định Xu Hướng Forex Trên Các Cặp Tiền Tệ
- Xác định các đỉnh và đáy
- Sử dụng ADX
- Sử dụng đường trung bình động đơn giản
- Sử dụng nhiều đường trung bình động
Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược giao dịch phổ biến. Nghiên cứu cho thấy rằng nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể mang lại lợi nhuận rất cao. Đối với các nhà giao dịch ngoại hối, việc xác định sớm xu hướng bằng một hoặc kết hợp các phương pháp trên có thể là một chiến lược độc lập hoặc là một phần của một chiến lược rộng lớn hơn như giao dịch lướt sóng.
Mặc dù những điều trên rất hữu ích trong việc phát hiện xu hướng, nhưng ngành công nghiệp này đang chuyển sang giao dịch thuật toán – giao dịch bằng máy tính. Việc xác định xu hướng theo cách hiểu của riêng bạn và chuyển đổi nó sang ngôn ngữ lập trình có thể loại bỏ tính chủ quan vốn có khi thực hiện mọi thứ “bằng mắt thường”. Nó cũng có thể đóng góp đáng kể vào việc phát triển một quy trình nhất quán. Ngoài ra, đừng quên kiểm tra ngược và kiểm tra xuôi chiến lược của bạn trên một lượng dữ liệu lớn.