Nhận biết và hưởng lợi từ việc giao dịch kiệt sức theo xu hướng mà không cần sử dụng chỉ báo
Cần chú ý điều gì và cách ứng phó khi thị trường cho thấy 3 dấu hiệu chính của sự cạn kiệt xu hướng và cách kiếm lời từ đó. Không cần chỉ báo!
Nếu bạn có thể xác định đúng xu hướng giao dịch, thì đây là một trong những thời điểm tốt nhất để tận dụng thị trường đang biến động.
Hiện tượng này xảy ra khi hầu hết các nhà giao dịch đang giao dịch một loại tài sản nào đó ở vị thế quá dài hoặc quá ngắn. Điều này khiến một số ít nhà đầu tư sẵn sàng chuyển sang giao dịch khác.
Sự cạn kiệt xu hướng có thể báo hiệu sự đảo ngược của xu hướng hiện tại vì nó cho thấy có sự dư thừa về cung hoặc cầu, cho thấy thị trường đang mua quá mức hoặc bán quá mức.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày 3 cách để xác định xu hướng cạn kiệt trên biểu đồ mà không cần sử dụng bất kỳ chỉ báo nào và cách bạn có thể sử dụng nó để kiếm lợi nhuận trong thị trường thay đổi.
Sóng xung đo được
Một khi bạn đã quen với việc nhận biết những xu hướng này, việc bỏ sót chúng sẽ trở nên gần như không thể. Mọi mức giá đều biến động theo sóng xung lực và sóng điều chỉnh. Do đó, việc nhận biết và biết được sóng nào sẽ xuất hiện tiếp theo sẽ giúp bạn dự đoán được mức giá nào có khả năng xuất hiện tiếp theo.
Nói một cách đơn giản, sóng xung lực đo lường chỉ là những biến động giá đáng kể. Chúng có thể là những chuyển động tăng trong xu hướng tăng hoặc chuyển động giảm tương ứng với xu hướng giảm. Điều quan trọng cần lưu ý là không có giới hạn thời gian khi xử lý các mô hình này . Một số sóng có thể kéo dài hàng giờ, trong khi những sóng khác kéo dài hàng năm hoặc thậm chí hàng thập kỷ. Bất kể khung thời gian nào, các sóng sẽ luôn di chuyển cùng hướng với xu hướng ở mức một độ lớn.
Ví dụ:
Trong ví dụ trên, bạn sẽ thấy sóng xung lực có xu hướng liên quan như thế nào. Xu hướng tăng trong sóng xung lực sẽ tiếp tục hướng lên trên vì các bước nhảy vọt lên lớn hơn các bước giảm dần, xảy ra giữa mỗi đợt tăng giá lớn.
Những đợt giảm nhỏ giữa các đợt tăng lớn được gọi là sóng điều chỉnh.
Giao dịch theo xu hướng và lướt sóng
Để tận dụng sóng xung, bạn nên giao dịch theo hướng chúng đang có xu hướng. Lý do là giá đang có những biến động lớn nhất theo hướng này. Do đó, cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn sẽ cao hơn khi giao dịch theo sóng xung so với các sóng điều chỉnh nhỏ hơn. Sóng điều chỉnh là một điểm tốt để tham gia giao dịch .
Nếu điều này bắt đầu gợi nhớ đến một số người lướt sóng bắt được một con sóng lớn và lướt đến đích, thì đó là vì chúng có ý tưởng tương tự. Hãy bắt đầu giao dịch trên con sóng điều chỉnh nhỏ hơn, và lướt nó đến đỉnh điểm như một sóng xung lực. Sau đó, bạn có thể bán khống trong giai đoạn sóng điều chỉnh tiếp theo để kiếm lời từ sóng xung lực tiếp theo có khả năng sẽ xuất hiện.
Báo hiệu sự thay đổi
Một nhận định hữu ích khác mà sóng xung lực mang lại là khả năng dự đoán khá chính xác khi nào xu hướng sẽ đổi hướng. Ví dụ, khi xem biểu đồ, nếu bạn thấy những đợt tăng giá mạnh kèm theo sóng điều chỉnh nhỏ, tiếp theo là một đợt giảm giá mạnh hơn, thì đó là dấu hiệu tốt cho thấy xu hướng tăng đã kết thúc hoặc sắp kết thúc. Tương tự, nếu bạn thấy một xu hướng giảm đột ngột với một đợt tăng giá mạnh, thì xu hướng hiện tại có thể đang tăng, và nếu bạn đang giao dịch theo xu hướng, bạn nên chuẩn bị mua vào trong đợt điều chỉnh tiếp theo.
Số lượng sóng
Đây không hẳn là một điểm độc lập mà là một phần nhỏ trong phần giới thiệu chung về sóng xung. Phần này đề cập đến cấu tạo của sóng xung nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về cách nhận biết các mô hình .
Như bạn có thể đã nhận ra trong hình ảnh sóng xung, mỗi sóng được tạo thành từ năm sóng nhỏ hơn tạo ra chuyển động ròng theo hướng của xu hướng ở cấp độ lớn hơn tiếp theo. Đây là mô hình sóng xung phổ biến nhất được thấy và cũng là mô hình dễ nhận biết nhất trên biểu đồ của bạn.
Trong hình trên, bạn có thể thấy trong số 5 sóng, có ba sóng là “sóng động” (sóng có xu hướng đi lên) và hai sóng là “sóng điều chỉnh” (sóng có xu hướng đi xuống). Đây là cấu trúc 5-3-5-3-5 đơn giản. Mặc dù cấu trúc đơn giản, nhưng có 3 quy tắc chi phối sự tồn tại của nó. Nếu bất kỳ quy tắc nào trong số này không được đáp ứng, nó không thể là sóng xung lực và cần được dán nhãn lại.
3 Quy tắc cho một làn sóng:
- Sóng thứ hai không thể quay lại hơn 100 phần trăm sóng thứ nhất.
- Sóng thứ ba không bao giờ có thể là sóng ngắn nhất trong các sóng thứ nhất, thứ ba và thứ năm.
- Sóng 4 KHÔNG BAO GIỜ có thể cắt nhau ở cùng vùng giá với Sóng 1.
Sự thay đổi động lượng
Theo thời gian , giá cả thay đổi và khi chúng ta so sánh những thay đổi này với giá trong quá khứ, chúng ta sẽ thấy được cái gọi là sự thay đổi động lượng.
Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ và nhận thấy giá thay đổi nhanh chóng, điều này có nghĩa là động lượng đang ở mức cao, và rất có thể một số lượng lớn nhà giao dịch đang mua hoặc bán tài sản để đẩy giá thay đổi theo hướng mong muốn. Liên quan đến sóng xung lực và xu hướng, động lượng được tính toán đơn giản bằng cách lấy độ dốc của đường xu hướng.
Để giao dịch theo sự thay đổi động lượng, chúng ta cần xem xét toàn bộ hành động đang diễn ra. Như đã đề cập trước đó, khi động lượng cao, nhiều nhà giao dịch mua một tài sản nhất định để tác động đến giá. Mặt khác, nếu động lượng rất thấp, điều đó có nghĩa là tài sản đang bị bán quá mức.
Đối với một nhà giao dịch nhạy bén, tín hiệu mua xuất hiện khi động lượng rất thấp nhưng sau đó nhanh chóng vượt qua đường zero. Tương tự, tín hiệu bán xuất hiện khi động lượng rất cao rồi nhanh chóng giảm xuống dưới đường zero. Các nhà giao dịch lão luyện coi những biến động này là một chỉ báo mạnh mẽ về biến động giá của bất kỳ tài sản nào và là thước đo sức khỏe tổng thể của thị trường.
Điểm mấu chốt về xu hướng giao dịch kiệt sức
Giao dịch theo xu hướng và tận dụng sự kiệt quệ của thị trường theo xu hướng là điều mà bất kỳ nhà giao dịch thông minh và có sự chuẩn bị nào cũng có thể làm được. Mặc dù cần thời gian để học cách nhận biết các mô hình và hiểu đầy đủ cơ chế hoạt động đằng sau chúng, nhưng một khi kiến thức được tích hợp vào kế hoạch giao dịch, nó có thể mang lại cú hích lớn cho một chiến lược giao dịch vốn đã vững chắc.