Bài viết này, được chỉnh sửa bởi Tạp chí Trader dựa trên nội dung từ blog của quỹ FTMO, nhằm mục đích làm sáng tỏ khái niệm về điểm nhất quán – một tính năng mới được tích hợp vào bảng điều khiển Metrix của FTMO.
Hành trình của một trader vốn không hề dễ dàng, mà thường là một con đường chông gai xen lẫn cả thành công và thất bại.
Sẽ có những giai đoạn mọi thứ diễn ra trơn tru, khi mà các giao dịch thắng lợi liên tiếp kéo đến. Mặt khác, cũng có những lúc bạn chỉ phải trải qua những đau đớn khi chứng kiến chuỗi thua lỗ và tài khoản bốc hơi.
Bất kỳ chiến lược nào cũng có những thời điểm hoạt động gần như hoàn hảo và sinh lời, nhưng cũng có những giai đoạn nhà giao dịch phải đối mặt với chuỗi thất bại. Tuy nhiên, nếu các giao dịch có lợi nhuận lớn hơn các giao dịch thua lỗ (về số lượng hoặc khối lượng), thì chiến lược đó có thể mang lại lợi nhuận trong dài hạn.
Lợi Nhuận Chóng Vánh Không Đồng Nghĩa Với Thành Công Bền Vững
Lợi nhuận từ một chiến lược không chỉ được quyết định bởi quy mô lợi nhuận mà nó tạo ra, mà còn bởi hiệu suất của nó trong cả giai đoạn thuận lợi lẫn khó khăn. Nói cách khác, tính nhất quán của kết quả là một yếu tố then chốt đối với bất kỳ chiến lược nào. Điều này có thể được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, người ta có thể xem xét 100 giao dịch gần nhất hoặc đánh giá kết quả theo từng quý để xác định liệu chiến lược có sinh lời trong dài hạn hay không.
Tính nhất quán đóng vai trò quan trọng, minh chứng rõ nét qua hai chiến lược sau:
Chiến lược A:
- Nhà giao dịch thực hiện 1 giao dịch mỗi ngày, sử dụng cùng một quy mô vị thế trong 5 ngày liên tiếp.
- Quy mô tài khoản: 100.000 USD
- Số lượng giao dịch: 5
- Lợi nhuận: 50.000 USD (50%)
- Sụt giảm tài khoản: 50.000 USD (50%)
Chiến lược B:
- Nhà giao dịch thực hiện 1 giao dịch mỗi ngày, sử dụng cùng một quy mô vị thế trong 100 ngày liên tiếp.
- Số lượng giao dịch: 100
- Lợi nhuận: 30.000 USD (30%)
- Sụt giảm tài khoản: 10.000 USD (10%)
Mặc dù chiến lược A tạo ra lợi nhuận lớn hơn nhiều trên mỗi giao dịch, chiến lược B lại thể hiện tốt hơn trong một khoảng thời gian dài với mức sụt giảm vốn thấp hơn. Điều này cho thấy chiến lược B ít rủi ro hơn và nhất quán hơn.
Mỗi nhà giao dịch nên sớm nhận ra rằng việc theo đuổi lợi nhuận nhanh chóng làm gia tăng rủi ro cho chiến lược và không phải là con đường dẫn đến giao dịch bền vững lâu dài. Trong chiến lược A, tài khoản đã bị sụt giảm 50% chỉ trong một tuần, và điều này sớm muộn sẽ dẫn đến việc cháy tài khoản.
Điểm Nhất Quán: Tính Năng Mới Trong Bảng Điều Khiển Metrix Của FTMO
Để giúp các nhà giao dịch theo dõi tính nhất quán của họ, FTMO đã giới thiệu một chỉ số mới trong ứng dụng Account Metrix, được gọi là “Điểm nhất quán”. Chỉ báo này đo lường mức độ nhất quán trong giao dịch, với giá trị cao cho thấy hệ thống giao dịch có tính nhất quán cao. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch đạt được kết quả tốt hơn, và đây là mục tiêu của bất kỳ ai muốn duy trì hoạt động kinh doanh trong thời gian dài.
Công thức tính Điểm nhất quán rất đơn giản:
(1 – (Giá trị tuyệt đối của ngày lãi hoặc lỗ cao nhất / Tổng kết quả tuyệt đối của tất cả các ngày giao dịch)) * 100%.
Ví dụ:
Kết quả giao dịch của một nhà giao dịch:
- Ngày 1: +100
- Ngày 2: -500
- Ngày 3: +800
Lợi nhuận hàng ngày lớn nhất là 800.
Tổng lợi nhuận tuyệt đối của tất cả các ngày giao dịch là 100 + 500 + 800 = 1400.
Điểm nhất quán = (1 – (800/1400)) 100% = *43%.
Giải Thích Chi Tiết Về Cách Tính Điểm Nhất Quán
Nếu điểm nhất quán của một nhà giao dịch là 0%, điều đó có nghĩa là toàn bộ lợi nhuận của họ được tạo ra chỉ trong một ngày. Do đó, rất khó để đánh giá tính nhất quán và lợi nhuận của một chiến lược chỉ dựa trên kết quả của một ngày giao dịch duy nhất.
Nếu điểm nhất quán là 60%, điều đó có nghĩa là ngày giao dịch thành công nhất của nhà giao dịch chiếm 40% tổng lợi nhuận.
Ví dụ:
Kết quả giao dịch của một nhà giao dịch như sau:
- Ngày 1: +250
- Ngày 2: -350
- Ngày 3: +400
Mức lợi nhuận hàng ngày lớn nhất là 400.
Tổng lợi nhuận tuyệt đối của tất cả các ngày giao dịch là 250 + 350 + 400 = 1000.
Điểm nhất quán = (1 – (400/1000)) * 100% = 60%.
Phân tích dài hạn của các nhà giao dịch đã dẫn đến sự phân phối kết quả sau: Giá trị trên 80% được coi là rất tốt vì giá trị này cho thấy rằng chiến lược có khả năng thành công trong dài hạn. FTMO đánh giá cao những nhà giao dịch có thể duy trì cách tiếp cận nhất quán bên cạnh lợi nhuận. Một lợi ích tuyệt vời cho các nhà giao dịch nhất quán là kế hoạch mở rộng quy mô của chúng tôi, cũng như việc điều chỉnh tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận thành 90:10 có lợi cho nhà giao dịch.
Dưới đây, chúng ta có thể thấy kết quả của một tài khoản FTMO với Điểm nhất quán là 80,61%. Sau một khoảng thời gian kết quả không tốt, nhà giao dịch gần như chạm đến giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa. Nếu anh ta giao dịch các vị thế lớn hơn sau một loạt thua lỗ, chắc chắn anh ta đã vi phạm quy tắc quan trọng này.
Tuy nhiên, nhờ cách tiếp cận nhất quán, anh ấy đã thoát khỏi tình trạng thua lỗ và cuối cùng kiếm được khoản lợi nhuận lớn là 17.000 USD. Từ ví dụ trên, cũng thấy rõ rằng một nhà giao dịch không nhất thiết phải có đường cong lợi nhuận hoàn toàn bằng phẳng với mức dao động tối thiểu mọi lúc để đạt được Điểm nhất quán cao.
Tóm Lược Về Tầm Quan Trọng Của Tính Nhất Quán Trong Giao Dịch
FTMO đang tìm kiếm những nhà giao dịch nghiêm túc, có khả năng quản lý rủi ro một cách có trách nhiệm và đạt được kết quả nhất quán trong một thời gian dài. Từ nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi biết rằng cách tiếp cận nhất quán sẽ phân biệt các nhà giao dịch tuân thủ kế hoạch giao dịch với những người chỉ kiếm được lợi nhuận nhờ may mắn. Chúng tôi hy vọng tính năng mới này sẽ giúp tất cả các nhà giao dịch đạt được mục tiêu dài hạn của họ.
Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Điểm Nhất Quán
Mục tiêu của FTMO khi giới thiệu Điểm nhất quán là gì?
Tại FTMO, chúng tôi đánh giá cao những nhà giao dịch tiếp cận giao dịch một cách nghiêm túc. Chúng tôi không chỉ muốn thấy lợi nhuận, mà còn muốn thấy chúng được tạo ra một cách nhất quán trong một khoảng thời gian và dựa trên một số lượng lớn các giao dịch. Điểm nhất quán chỉ mang tính chất tham khảo và không ảnh hưởng đến kết quả tài khoản giao dịch.
Điểm nhất quán được tính toán như thế nào?
Điểm nhất quán được tính theo công thức sau:
(1 – (Giá trị tuyệt đối của ngày lãi hoặc lỗ cao nhất / Tổng lợi nhuận tuyệt đối của tất cả các ngày giao dịch)) * 100%.
Điểm nhất quán có ảnh hưởng đến kết quả của Thử thách FTMO / Tài khoản FTMO của tôi không?
Không, bạn chỉ cần tuân thủ mục tiêu giao dịch và tránh các hoạt động giao dịch bị cấm.
FTMO có kế hoạch triển khai quy tắc dựa trên Điểm nhất quán trong tương lai không?
Hiện tại, Điểm nhất quán chỉ được cung cấp để tham khảo.
>> Xem thêm: The5ers Contest – Nhận tài khoản miễn phí cho Trader
Theo FTMO