Giao dịch trong ngày là một trong những phong cách giao dịch phổ biến nhất. Hướng dẫn này cung cấp thông tin chi tiết về những điều cần biết khi giao dịch ngoại hối trong ngày, các chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày và cách bạn có thể bắt đầu.
Giao dịch Forex trong ngày là gì?
Giao dịch Forex trong ngày là hoạt động mở và đóng các vị thế cặp tiền tệ trong cùng một ngày giao dịch. Các nhà giao dịch Forex trong ngày mua và bán nhiều cặp tiền tệ trong cùng một ngày với mục đích tận dụng những biến động nhỏ của thị trường, đồng thời tránh chi phí tài trợ qua đêm (áp dụng nếu vị thế tiền mặt được mở sau 10 giờ tối theo giờ Anh, giờ quốc tế có thể khác nhau).
Còn được gọi là giao dịch trong ngày, giao dịch trong ngày không dành cho người làm việc bán thời gian, vì nó đòi hỏi thời gian, sự tập trung, sự tận tâm và tư duy phù hợp. Giao dịch trong ngày đòi hỏi phải đưa ra quyết định nhanh chóng và thực hiện nhiều giao dịch với mức lợi nhuận tiềm năng tương đối nhỏ mỗi lần. Nhìn chung, nó được coi là đối lập với các chiến lược đầu tư dài hạn.*
Như với mọi hoạt động giao dịch, khả năng sinh lời luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ. Giao dịch trong ngày cũng không đảm bảo lợi nhuận ổn định và đáng tin cậy, do đó việc quản lý rủi ro hiệu quả là điều cần thiết.
*Với chúng tôi, bạn chỉ có thể giao dịch sản phẩm phái sinh thông qua CFD.
Giao dịch Forex trong ngày có phổ biến không?
Thị trường ngoại hối là một lựa chọn phổ biến nhờ số lượng lớn các cặp tiền tệ để giao dịch và tính thanh khoản cao của thị trường – khả năng mua bán tiền tệ dễ dàng. Giao dịch ngoại hối trong ngày cũng thường được sử dụng để loại bỏ các khoản phí liên quan đến việc luân chuyển vị thế, tránh rủi ro bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường qua đêm.
Những điều bạn cần biết về giao dịch Forex trong ngày
Khi giao dịch trong ngày, trọng tâm sẽ là các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hành vi thị trường trong ngày; không giống như giao dịch vị thế, tập trung vào các biến động thị trường dài hạn. Một số yếu tố chính cần cân nhắc trước khi bạn bắt đầu giao dịch ngoại hối trong ngày là:
- Tính thanh khoản: Tính thanh khoản của thị trường thể hiện mức độ dễ dàng và nhanh chóng khi vào và thoát lệnh. Tính thanh khoản cao cực kỳ quan trọng đối với các nhà giao dịch trong ngày, vì họ thường thực hiện nhiều giao dịch trong ngày.
- Độ biến động: Độ biến động của một tài sản, hay tốc độ biến động giá, là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc đối với các nhà giao dịch trong ngày. Nếu dự kiến biến động mạnh trong ngày, những biến động này có thể tạo ra nhiều cơ hội kiếm lời ngắn hạn.
- Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch của một tài sản là thước đo số lần tài sản đó được mua hoặc bán trong một khoảng thời gian nhất định. Khối lượng giao dịch cao cho thấy có nhiều sự quan tâm và hữu ích cho việc xác định điểm vào và điểm thoát.
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch ngoại hối trong ngày chưa? Hãy mở tài khoản thật hoặc .
5 chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày hàng đầu
Có nhiều chiến lược giao dịch trong ngày mà bạn có thể sử dụng, bao gồm giao dịch theo xu hướng, giao dịch lướt sóng, giao dịch lướt sóng, điều chỉnh giá trung bình và dòng tiền. Bản thân giao dịch trong ngày không phải là một chiến lược – mà là một phong cách giao dịch mà bạn thường không giữ lệnh mở qua đêm.
- Giao dịch theo xu hướng
- Giao dịch lướt sóng
- Đầu cơ
- Sự trở lại trung bình
- Dòng tiền chảy
1. Giao dịch theo xu hướng
Các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng kiếm tiền bằng cách nghiên cứu hướng giá tài sản, sau đó mua hoặc bán tùy theo hướng giá đang diễn ra.
Nếu xu hướng là tăng, với giá tạo ra một chuỗi các đỉnh cao hơn, thì nhà giao dịch sẽ mở vị thế mua và mua tài sản. Nếu xu hướng là giảm, với giá tạo ra một chuỗi các đáy thấp hơn, thì nhà giao dịch sẽ mở vị thế bán bằng cách bán.
Giao dịch theo xu hướng không chỉ dành riêng cho các nhà giao dịch trong ngày vì các vị thế có thể được giữ mở miễn là xu hướng vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ giao dịch trong ngày, bạn nên đóng vị thế trước khi kết thúc ngày.
Tìm hiểu thêm về giao dịch theo xu hướng
2. Giao dịch lướt sóng
Giao dịch swing là việc tận dụng các mô hình giá ngắn hạn, dựa trên giả định rằng giá không bao giờ đi theo một hướng trong một xu hướng. Thay vào đó, các nhà giao dịch swing tìm cách kiếm lời từ cả biến động tăng và giảm xảy ra trong khung thời gian ngắn hơn.
Trong khi các nhà giao dịch theo xu hướng thường tìm cách tận dụng các xu hướng thị trường dài hạn, các nhà giao dịch lướt sóng thường quan tâm nhiều hơn đến những biến động nhỏ trong biến động giá của thị trường. Họ cố gắng phát hiện những biến động này trước và giao dịch để kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ hơn của thị trường.
Tìm hiểu thêm về giao dịch lướt sóng
3. Đầu cơ
Scalping là chiến lược rất ngắn hạn, trong đó các nhà giao dịch hướng tới mục tiêu thu được lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên, tập trung vào việc đạt được tỷ lệ thắng cao.
Lý thuyết cho rằng bạn có thể dễ dàng xây dựng một tài khoản giao dịch lớn bằng cách liên tục chốt lời nhỏ, cũng như bằng cách đặt ít giao dịch hơn và cố gắng chốt lời về lâu dài. Scalping đòi hỏi một chiến lược thoát lệnh rất nghiêm ngặt, vì thua lỗ có thể nhanh chóng bù đắp cho lợi nhuận.
Những người đầu cơ thường đóng các vị thế trước khi kết thúc ngày giao dịch vì biên lợi nhuận nhỏ từ mỗi giao dịch có thể nhanh chóng bị xói mòn do phí cấp vốn qua đêm.
Tìm hiểu thêm về scalping
4. Sự trở lại giá trị trung bình
Sự trở lại mức trung bình dựa trên lý thuyết cho rằng giá cả – và các thước đo giá trị khác như tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) – cuối cùng sẽ quay trở lại mức trung bình lịch sử.
Chiến lược này sử dụng phân tích kỹ thuật , chẳng hạn như đường trung bình động, để xác định các tài sản có hiệu suất gần đây khác biệt đáng kể so với mức trung bình lịch sử. Các nhà giao dịch theo xu hướng hồi quy trung bình sau đó sẽ tận dụng lợi thế của việc giá quay trở lại mức trung bình.
5. Dòng tiền
Chỉ báo dòng tiền báo hiệu liệu một tài sản có thể đang bị mua quá mức hay bán quá mức dựa trên khối lượng giao dịch và giá của tài sản đó. Chỉ báo hoạt động bằng cách so sánh số lượng giao dịch từ ngày hôm trước với ngày hiện tại, để xác định dòng tiền là dương hay âm. Chỉ số từ 80 trở lên thường biểu thị tình trạng mua quá mức và là tín hiệu bán, trong khi chỉ số từ 20 trở xuống thường biểu thị tình trạng bán quá mức và là tín hiệu mua.
Tìm hiểu thêm về chỉ số dòng tiền
Cách bắt đầu giao dịch ngoại hối trong ngày
- Chọn cách giao dịch trong ngày
- Tạo kế hoạch giao dịch trong ngày
- Tìm hiểu cách quản lý rủi ro giao dịch trong ngày
- Mở và theo dõi vị trí đầu tiên của bạn
1. Chọn cách giao dịch trong ngày
Để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối trong ngày, bạn phải chọn sản phẩm giao dịch ưa thích của mình. Với chúng tôi, bạn có thể giao dịch ngoại hối trong ngày thông qua hợp đồng chênh lệch (CFD) . Các sản phẩm phái sinh CFD rất phổ biến trong giao dịch trong ngày, vì bạn không cần sở hữu tài sản cơ sở mà mình đang giao dịch. Điều này có nghĩa là bạn có thể mở và đóng vị thế nhanh hơn nhiều, dự đoán giá thị trường đang tăng hay giảm.
2. Tạo kế hoạch giao dịch trong ngày
Trước khi bắt đầu giao dịch ngoại hối trong ngày, điều quan trọng là phải phác thảo chính xác những gì bạn hy vọng đạt được và thực tế về các mục tiêu bạn đặt ra cho bản thân. Kế hoạch giao dịch xác định các mục tiêu của bạn và cách bạn sẽ nỗ lực để đạt được chúng.
Trong số các yếu tố bạn có thể đưa vào kế hoạch giao dịch của mình bao gồm quy mô vị thế, khả năng chịu rủi ro, chiến lược giao dịch, các vị thế tương quan phòng ngừa rủi ro và mức độ biến động. Khi chuẩn bị bắt đầu giao dịch, điều quan trọng là phải thực tế, ví dụ, lưu ý rằng giao dịch trong ngày thường không phải là một lựa chọn thay thế khả thi cho thu nhập từ việc làm.
Một điểm khác cần cân nhắc là cách bạn sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật để quyết định thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường.
- Nếu bạn chọn phân tích cơ bản , giao dịch trong ngày của bạn có thể sẽ xoay quanh thông tin từ các nguồn như thông báo dữ liệu kinh tế vĩ mô và tin tức nóng hổi
- Nếu bạn quyết định sử dụng phân tích kỹ thuật , bạn có thể sẽ tập trung vào các mẫu biểu đồ, dữ liệu lịch sử và các chỉ báo giao dịch
3. Học cách quản lý rủi ro giao dịch trong ngày
Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro là một bước quan trọng để chuẩn bị bắt đầu giao dịch. Các nhà giao dịch có thể áp dụng các biện pháp để giảm thiểu mọi tổn thất tiềm ẩn. Do thị trường có thể biến động mạnh với những diễn biến khó lường, việc sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm.
Không có gì sai khi dự đoán không thành hiện thực – và chịu một khoản lỗ nhỏ – nhưng chịu một khoản lỗ lớn do quản lý rủi ro không hiệu quả có lẽ là cách nhanh nhất để kết thúc hành trình của một nhà giao dịch ngắn hạn.
Có nhiều tranh luận về việc liệu một nhà giao dịch nên nhắm đến tỷ lệ thắng-thua cao hay xem xét kỹ hơn tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận. Các nhà giao dịch trong ngày thành công thường có tỷ lệ thắng thấp, thậm chí dưới 40%, nhưng sẽ hướng đến tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận ít nhất là 1:2 – nghĩa là nhà giao dịch kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi số tiền họ sẵn sàng mạo hiểm.
4. Mở và theo dõi vị trí đầu tiên của bạn
Sau khi đã lập kế hoạch giao dịch và sẵn sàng bắt đầu, bạn có thể mở vị thế đầu tiên. Bạn có thể đặt cả vị thế mua và bán trong cùng một ngày giao dịch.
- Nếu bạn nghĩ rằng giá thị trường sẽ tăng, bạn sẽ ‘mua’
- Nếu bạn nghĩ rằng giá thị trường sẽ giảm, bạn sẽ ‘bán’
Hãy nhớ rằng, với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày, bạn có thể sẽ mở và đóng nhiều giao dịch trong một ngày, vì vậy, điều quan trọng là phải cập nhật các sự kiện thị trường có liên quan hoặc tin tức mới nhất .
Vào cuối ngày, đã đến lúc đóng bất kỳ giao dịch nào bạn vẫn đang thực hiện. Giao dịch phải được đóng trước 10 giờ tối giờ Anh để tránh phí cấp vốn qua đêm (giờ quốc tế có thể khác nhau). Việc ghi lại các giao dịch thành công và không thành công trong ngày có thể là một thói quen hữu ích. Bạn có thể phân tích hiệu suất của mình từng ngày và có thể rút ra bài học kinh nghiệm – cho phép bạn hành động phù hợp trong tương lai để đạt được kết quả khả quan hơn.
>> Xem thêm: Các Lỗi Thường Gặp Dẫn Đến Vi Phạm Sụt Giảm Vốn khi Trade quỹ